DAVI & AYS PREST S.R.L.
CUI: 42436057
J2020000614054
SRL
Bihor, Sat Lugaşu de Jos, Comuna Lugaşu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42436057
Cod înmatriculare
J2020000614054
EUID
ROONRC.J2020000614054
Data înmatriculării
2020-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Lugaşu de Jos, Comuna Lugaşu de Jos, LUGAŞU DE JOS, 115, 417315
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Lugaşu de Jos, Comuna Lugaşu de Jos
Stradă:
LUGAŞU DE JOS
Număr:
115
Cod poștal:
417315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.943 RON | 55.099 RON | 104.439 RON | −49.891 RON | −49.340 RON | 26.957 RON | 22.742 RON | 4.215 RON | −49.691 RON | 76.648 RON | 2.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 159.604 RON | 160.439 RON | 148.625 RON | 10.210 RON | 11.814 RON | 53.194 RON | 19.641 RON | 33.553 RON | −39.481 RON | 92.675 RON | 14.259 RON | 18.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.644 RON | 106.451 RON | 87.872 RON | 17.824 RON | 18.579 RON | 106.001 RON | 16.539 RON | 89.462 RON | −21.657 RON | 127.658 RON | 69.424 RON | 6.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 95.507 RON | 105.740 RON | 72.708 RON | 32.057 RON | 33.032 RON | 275.771 RON | 15.530 RON | 260.241 RON | 10.400 RON | 265.371 RON | 163.555 RON | 9.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.402 RON | 81.332 RON | 279.662 RON | −198.953 RON | −198.330 RON | 166.532 RON | 86.389 RON | 80.143 RON | −188.554 RON | 355.086 RON | 55.675 RON | 6.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.157 RON | 99.103 RON | 149.180 RON | −50.077 RON | −50.077 RON | 122.474 RON | 63.697 RON | 58.777 RON | −238.630 RON | 361.104 RON | 56.721 RON | 1.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEF FLORIN NICOLAE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−238.630 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,2 K RON
Rezultat Net 2025
−50,1 K RON
Total Active 2025
122,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 159,6 K RON | 99,6 K RON | 95,5 K RON | 80,4 K RON | 96,2 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 160,4 K RON | 106,5 K RON | 105,7 K RON | 81,3 K RON | 99,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,4 K RON | 148,6 K RON | 87,9 K RON | 72,7 K RON | 279,7 K RON | 149,2 K RON |
| Rezultat net | −49,9 K RON | 10,2 K RON | 17,8 K RON | 32,1 K RON | −199,0 K RON | −50,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−238.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,7 K RON (52%)
Active circulante58,8 K RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,7 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar166 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,70 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,88 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,1%
Marjă netă
-52,1%
ROA
-40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 76,6 K RON | 27,0 K RON | 284,3% |
| 2021 | 92,7 K RON | 53,2 K RON | 174,2% |
| 2022 | 127,7 K RON | 106,0 K RON | 120,4% |
| 2023 | 265,4 K RON | 275,8 K RON | 96,2% |
| 2024 | 355,1 K RON | 166,5 K RON | 213,2% |
| 2025 | 361,1 K RON | 122,5 K RON | 294,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 159,6 K RON | 99,6 K RON | 95,5 K RON | 80,4 K RON | 96,2 K RON | ▲ 19,6% |
| Rezultat net | −49,9 K RON | 10,2 K RON | 17,8 K RON | 32,1 K RON | −199,0 K RON | −50,1 K RON | ▲ 74,8% |
| Total active | 27,0 K RON | 53,2 K RON | 106,0 K RON | 275,8 K RON | 166,5 K RON | 122,5 K RON | ▼ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −49,7 K RON | −39,5 K RON | −21,7 K RON | 10,4 K RON | −188,6 K RON | −238,6 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 76,6 K RON | 92,7 K RON | 127,7 K RON | 265,4 K RON | 355,1 K RON | 361,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,36 | 0,70 | 0,98 | 0,23 | 0,16 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -90,81 | 6,40 | 17,89 | 33,57 | -247,45 | -52,08 | ▲ 79,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 61 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.