TDK DESIGN BROTHERS S.R.L.
CUI: 42132830
J2020000623403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42132830
Cod înmatriculare
J2020000623403
EUID
ROONRC.J2020000623403
Data înmatriculării
2020-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, AMURGULUI, 22, P3, A, 3, 61, 51985, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
22
Bloc:
P3
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
61
Cod poștal:
51985
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 212.525 RON | 212.525 RON | 140.960 RON | 65.189 RON | 71.565 RON | 79.609 RON | 33 RON | 79.576 RON | 65.389 RON | 14.220 RON | 936 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 223.600 RON | 223.600 RON | 150.681 RON | 67.015 RON | 72.919 RON | 142.016 RON | 0 RON | 142.016 RON | 104.804 RON | 37.212 RON | 13.285 RON | 696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 280.925 RON | 285.154 RON | 278.787 RON | −1.002 RON | 6.367 RON | 207.397 RON | 0 RON | 207.397 RON | 103.801 RON | 103.596 RON | 191.871 RON | 3.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 167.825 RON | 179.018 RON | 307.544 RON | −130.278 RON | −128.526 RON | 217.096 RON | 0 RON | 217.096 RON | −24.473 RON | 241.569 RON | 208.661 RON | 332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.123 RON | 192.123 RON | 245.159 RON | −53.277 RON | −53.036 RON | 369.382 RON | 134.097 RON | 235.285 RON | −75.753 RON | 445.135 RON | 173.363 RON | 332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 384.437 RON | 384.437 RON | 365.493 RON | 14.384 RON | 18.944 RON | 372.379 RON | 96.675 RON | 275.704 RON | −61.369 RON | 433.748 RON | 259.320 RON | 5.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA SORIN-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.369 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
384,4 K RON
Rezultat Net 2025
14,4 K RON
Total Active 2025
372,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,5 K RON | 223,6 K RON | 280,9 K RON | 167,8 K RON | 192,1 K RON | 384,4 K RON |
| Venituri totale | 212,5 K RON | 223,6 K RON | 285,2 K RON | 179,0 K RON | 192,1 K RON | 384,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,0 K RON | 150,7 K RON | 278,8 K RON | 307,5 K RON | 245,2 K RON | 365,5 K RON |
| Rezultat net | 65,2 K RON | 67,0 K RON | −1,0 K RON | −130,3 K RON | −53,3 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,7 K RON (26%)
Active circulante275,7 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri259,3 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,40 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,7%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,2 K RON | 79,6 K RON | 17,9% |
| 2021 | 37,2 K RON | 142,0 K RON | 26,2% |
| 2022 | 103,6 K RON | 207,4 K RON | 50,0% |
| 2023 | 241,6 K RON | 217,1 K RON | 111,3% |
| 2024 | 445,1 K RON | 369,4 K RON | 120,5% |
| 2025 | 433,7 K RON | 372,4 K RON | 116,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,5 K RON | 223,6 K RON | 280,9 K RON | 167,8 K RON | 192,1 K RON | 384,4 K RON | ▲ 100,1% |
| Rezultat net | 65,2 K RON | 67,0 K RON | −1,0 K RON | −130,3 K RON | −53,3 K RON | 14,4 K RON | ▲ 127,0% |
| Total active | 79,6 K RON | 142,0 K RON | 207,4 K RON | 217,1 K RON | 369,4 K RON | 372,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 65,4 K RON | 104,8 K RON | 103,8 K RON | −24,5 K RON | −75,8 K RON | −61,4 K RON | ▲ 19,0% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 37,2 K RON | 103,6 K RON | 241,6 K RON | 445,1 K RON | 433,7 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 5,60 | 3,82 | 2,00 | 0,90 | 0,53 | 0,64 | ▲ 20,2% |
| Marjă netă (%) | 30,67 | 29,97 | -0,36 | -77,63 | -27,73 | 3,74 | ▲ 113,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 17 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.