TOTAL GREEN FOREST S.R.L.
CUI: 39964567
J2020000624156
SRL
Dâmboviţa, Sat Costeştii din Deal, Comuna Produleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39964567
Cod înmatriculare
J2020000624156
EUID
ROONRC.J2020000624156
Data înmatriculării
2020-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Costeştii din Deal, Comuna Produleşti, Calea Bucureşti, 342, Construcția C1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Costeştii din Deal, Comuna Produleşti
Stradă:
Calea Bucureşti
Număr:
342
Completare adresă:
Construcția C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.024 RON | 8.024 RON | 65.290 RON | −57.507 RON | −57.266 RON | 18.400 RON | 0 RON | 18.400 RON | −108.265 RON | 126.665 RON | 12.653 RON | 5.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.564 RON | 4.564 RON | 27.371 RON | −22.944 RON | −22.807 RON | 16.440 RON | 0 RON | 16.440 RON | −131.209 RON | 147.649 RON | 13.594 RON | 2.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 82.773 RON | 82.773 RON | 61.283 RON | 19.007 RON | 21.490 RON | 54.928 RON | 0 RON | 54.928 RON | −112.201 RON | 167.129 RON | 50.796 RON | 2.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.387 RON | 55.387 RON | 44.076 RON | 9.330 RON | 11.311 RON | 39.777 RON | 0 RON | 39.777 RON | −102.871 RON | 142.648 RON | 10.584 RON | 4.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.386 RON | 15.386 RON | 26.773 RON | −11.387 RON | −11.387 RON | 49.889 RON | 29.976 RON | 19.913 RON | −114.258 RON | 164.147 RON | 12.224 RON | 7.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZLAT GHEORGHE
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.258 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.387 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 329% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,4 K RON
Rezultat Net 2024
−11,4 K RON
Total Active 2024
49,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 4,6 K RON | 82,8 K RON | 55,4 K RON | 15,4 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 4,6 K RON | 82,8 K RON | 55,4 K RON | 15,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,3 K RON | 27,4 K RON | 61,3 K RON | 44,1 K RON | 26,8 K RON |
| Rezultat net | −57,5 K RON | −22,9 K RON | 19,0 K RON | 9,3 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.258 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,0 K RON (60.1%)
Active circulante19,9 K RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar631 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 290 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,0%
Marjă netă
-74,0%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 126,7 K RON | 18,4 K RON | 688,4% |
| 2021 | 147,6 K RON | 16,4 K RON | 898,1% |
| 2022 | 167,1 K RON | 54,9 K RON | 304,3% |
| 2023 | 142,6 K RON | 39,8 K RON | 358,6% |
| 2024 | 164,1 K RON | 49,9 K RON | 329,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 4,6 K RON | 82,8 K RON | 55,4 K RON | 15,4 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | −57,5 K RON | −22,9 K RON | 19,0 K RON | 9,3 K RON | −11,4 K RON | ▼ 222,0% |
| Total active | 18,4 K RON | 16,4 K RON | 54,9 K RON | 39,8 K RON | 49,9 K RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −108,3 K RON | −131,2 K RON | −112,2 K RON | −102,9 K RON | −114,3 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 126,7 K RON | 147,6 K RON | 167,1 K RON | 142,6 K RON | 164,1 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,11 | 0,33 | 0,28 | 0,12 | ▼ 56,5% |
| Marjă netă (%) | -716,69 | -502,72 | 22,96 | 16,85 | -74,01 | ▼ 539,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 329% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.