SETAROF DESIGN S.R.L.
CUI: 42132724
J2020000625405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42132724
Cod înmatriculare
J2020000625405
EUID
ROONRC.J2020000625405
Data înmatriculării
2020-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DORNEASCA, 16, P58, 2, 6, 46, 51717, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DORNEASCA
Număr:
16
Bloc:
P58
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
46
Cod poștal:
51717
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.675 RON | 5.675 RON | 6.644 RON | −1.135 RON | −969 RON | 2.842 RON | 0 RON | 2.842 RON | −935 RON | 3.777 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.000 RON | 11.000 RON | 16.085 RON | −5.415 RON | −5.085 RON | 2.377 RON | 0 RON | 2.377 RON | −6.350 RON | 8.727 RON | 2.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.861 RON | 7.861 RON | 20.558 RON | −12.933 RON | −12.697 RON | 3.991 RON | 0 RON | 3.991 RON | −19.283 RON | 23.274 RON | 2.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.343 RON | 63.343 RON | 16.445 RON | 39.268 RON | 46.898 RON | 45.434 RON | 0 RON | 45.434 RON | 19.986 RON | 25.448 RON | 2.329 RON | 16.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 89.309 RON | 90.966 RON | 34.789 RON | 47.856 RON | 56.177 RON | 72.576 RON | 0 RON | 72.576 RON | 67.842 RON | 4.846 RON | 829 RON | 8.143 RON | 0 RON | 112 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROICIU FLORENTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
89,3 K RON
Rezultat Net 2024
47,9 K RON
Total Active 2024
72,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 11,0 K RON | 7,9 K RON | 63,3 K RON | 89,3 K RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 11,0 K RON | 7,9 K RON | 63,3 K RON | 91,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 16,1 K RON | 20,6 K RON | 16,4 K RON | 34,8 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −5,4 K RON | −12,9 K RON | 39,3 K RON | 47,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri829 RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar63,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,73 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,97 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,9%
Marjă netă
53,6%
ROA
65,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,8 K RON | 2,8 K RON | 132,9% |
| 2021 | 8,7 K RON | 2,4 K RON | 367,1% |
| 2022 | 23,3 K RON | 4,0 K RON | 583,2% |
| 2023 | 25,4 K RON | 45,4 K RON | 56,0% |
| 2024 | 4,8 K RON | 72,6 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 11,0 K RON | 7,9 K RON | 63,3 K RON | 89,3 K RON | ▲ 41,0% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −5,4 K RON | −12,9 K RON | 39,3 K RON | 47,9 K RON | ▲ 21,9% |
| Total active | 2,8 K RON | 2,4 K RON | 4,0 K RON | 45,4 K RON | 72,6 K RON | ▲ 59,7% |
| Capitaluri proprii | −935 RON | −6,4 K RON | −19,3 K RON | 20,0 K RON | 67,8 K RON | ▲ 239,4% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 8,7 K RON | 23,3 K RON | 25,4 K RON | 4,8 K RON | ▼ 81,0% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,27 | 0,17 | 1,79 | 14,98 | ▲ 738,8% |
| Marjă netă (%) | -20,00 | -49,23 | -164,52 | 61,99 | 53,58 | ▼ 13,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.