DTC DANA & DOINA MARKET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ŞURIANU, 1, 1, 7, 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 749.083 RON | 786.176 RON | 749.764 RON | 29.075 RON | 36.412 RON | 57.015 RON | 2.656 RON | 54.359 RON | 29.275 RON | 27.740 RON | 13.361 RON | 6.558 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 814.177 RON | 832.618 RON | 811.157 RON | 14.279 RON | 21.461 RON | 66.213 RON | 2.281 RON | 63.932 RON | 43.554 RON | 22.659 RON | 25.073 RON | 9.432 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 733.425 RON | 734.124 RON | 763.073 RON | −35.409 RON | −28.949 RON | 60.911 RON | 1.906 RON | 59.005 RON | 8.145 RON | 52.766 RON | 18.212 RON | 3.442 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 618.301 RON | 622.413 RON | 642.416 RON | −20.003 RON | −20.003 RON | 52.002 RON | 1.531 RON | 50.471 RON | −11.858 RON | 63.860 RON | 30.782 RON | 3.584 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 582.915 RON | 594.200 RON | 615.538 RON | −21.338 RON | −21.338 RON | 42.226 RON | 1.156 RON | 41.070 RON | −33.196 RON | 75.422 RON | 27.500 RON | 4.156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−33.196 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,1 K RON | 814,2 K RON | 733,4 K RON | 618,3 K RON | 582,9 K RON |
| Venituri totale | 786,2 K RON | 832,6 K RON | 734,1 K RON | 622,4 K RON | 594,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 749,8 K RON | 811,2 K RON | 763,1 K RON | 642,4 K RON | 615,5 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 14,3 K RON | −35,4 K RON | −20,0 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 541,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,20 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 140,26 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,7 K RON | 57,0 K RON | 48,7% |
| 2022 | 22,7 K RON | 66,2 K RON | 34,2% |
| 2023 | 52,8 K RON | 60,9 K RON | 86,6% |
| 2024 | 63,9 K RON | 52,0 K RON | 122,8% |
| 2025 | 75,4 K RON | 42,2 K RON | 178,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,1 K RON | 814,2 K RON | 733,4 K RON | 618,3 K RON | 582,9 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 14,3 K RON | −35,4 K RON | −20,0 K RON | −21,3 K RON | ▼ 6,7% |
| Total active | 57,0 K RON | 66,2 K RON | 60,9 K RON | 52,0 K RON | 42,2 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | 43,6 K RON | 8,1 K RON | −11,9 K RON | −33,2 K RON | ▼ 179,9% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 22,7 K RON | 52,8 K RON | 63,9 K RON | 75,4 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 2,82 | 1,12 | 0,79 | 0,54 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | 3,88 | 1,75 | -4,83 | -3,24 | -3,66 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 37 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.