IDEAL TASCOND SERV S.R.L.
CUI: 42282357
J2020000633123
SRL
Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42282357
Cod înmatriculare
J2020000633123
EUID
ROONRC.J2020000633123
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida, RĂSCRUCI, 272, 407107
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Stradă:
RĂSCRUCI
Număr:
272
Cod poștal:
407107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82.974 RON | 82.974 RON | 47.491 RON | 34.653 RON | 35.483 RON | 38.177 RON | 2.978 RON | 35.199 RON | 34.853 RON | 3.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.710 RON | 96.710 RON | 67.855 RON | 27.888 RON | 28.855 RON | 33.178 RON | 2.428 RON | 30.750 RON | 28.142 RON | 5.036 RON | 0 RON | 1.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 292.233 RON | 292.233 RON | 156.883 RON | 132.428 RON | 135.350 RON | 142.156 RON | 38.108 RON | 104.048 RON | 132.670 RON | 9.486 RON | 0 RON | 1.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 424.286 RON | 424.286 RON | 428.115 RON | −6.189 RON | −3.829 RON | 144.825 RON | 30.442 RON | 114.383 RON | 126.481 RON | 19.039 RON | 18.517 RON | 41.857 RON | 0 RON | 695 RON | 2 |
| 2024 | 330.549 RON | 330.549 RON | 406.266 RON | −75.717 RON | −75.717 RON | 126.220 RON | 75.870 RON | 50.350 RON | 50.764 RON | 75.456 RON | 0 RON | 47.483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 269.565 RON | 269.566 RON | 282.030 RON | −13.795 RON | −12.464 RON | 122.191 RON | 48.025 RON | 74.166 RON | 36.969 RON | 85.222 RON | 0 RON | 68.602 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUPAN AUGUSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.795 RON)
Cifra de Afaceri 2025
269,6 K RON
Rezultat Net 2025
−13,8 K RON
Total Active 2025
122,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,0 K RON | 96,7 K RON | 292,2 K RON | 424,3 K RON | 330,5 K RON | 269,6 K RON |
| Venituri totale | 83,0 K RON | 96,7 K RON | 292,2 K RON | 424,3 K RON | 330,5 K RON | 269,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,5 K RON | 67,9 K RON | 156,9 K RON | 428,1 K RON | 406,3 K RON | 282,0 K RON |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 27,9 K RON | 132,4 K RON | −6,2 K RON | −75,7 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 426,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,0 K RON (39.3%)
Active circulante74,2 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe68,6 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,3 K RON | 38,2 K RON | 8,7% |
| 2021 | 5,0 K RON | 33,2 K RON | 15,2% |
| 2022 | 9,5 K RON | 142,2 K RON | 6,7% |
| 2023 | 19,0 K RON | 144,8 K RON | 13,2% |
| 2024 | 75,5 K RON | 126,2 K RON | 59,8% |
| 2025 | 85,2 K RON | 122,2 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,0 K RON | 96,7 K RON | 292,2 K RON | 424,3 K RON | 330,5 K RON | 269,6 K RON | ▼ 18,4% |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 27,9 K RON | 132,4 K RON | −6,2 K RON | −75,7 K RON | −13,8 K RON | ▲ 81,8% |
| Total active | 38,2 K RON | 33,2 K RON | 142,2 K RON | 144,8 K RON | 126,2 K RON | 122,2 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 34,9 K RON | 28,1 K RON | 132,7 K RON | 126,5 K RON | 50,8 K RON | 37,0 K RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 5,0 K RON | 9,5 K RON | 19,0 K RON | 75,5 K RON | 85,2 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 10,59 | 6,11 | 10,97 | 6,01 | 0,67 | 0,87 | ▲ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 41,76 | 28,84 | 45,32 | -1,46 | -22,91 | -5,12 | ▲ 77,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 64 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.