TERCAR TEAM S.R.L.
CUI: 42282527
J2020000636126
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42282527
Cod înmatriculare
J2020000636126
EUID
ROONRC.J2020000636126
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TUDOR VLADIMIRESCU, 24
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.417 RON | 4.417 RON | 10.102 RON | −5.899 RON | −5.685 RON | 35.216 RON | 32.242 RON | 2.974 RON | −5.499 RON | 40.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.955 RON | 6.955 RON | 11.858 RON | −5.021 RON | −4.903 RON | 32.767 RON | 24.942 RON | 7.825 RON | −10.520 RON | 43.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.673 RON | 13.673 RON | 17.205 RON | −3.808 RON | −3.532 RON | 30.913 RON | 17.642 RON | 13.271 RON | −14.329 RON | 45.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.565 RON | 49.565 RON | 58.581 RON | −9.414 RON | −9.016 RON | 25.308 RON | 10.342 RON | 14.966 RON | −19.934 RON | 45.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.687 RON | 8.687 RON | 16.868 RON | −8.181 RON | −8.181 RON | 17.236 RON | 3.042 RON | 14.194 RON | −18.701 RON | 35.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.758 RON | 25.848 RON | 19.333 RON | 5.254 RON | 6.515 RON | 23.016 RON | 0 RON | 23.016 RON | −22.861 RON | 45.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDREAN-LĂPUȘAN VASILE
administrator
Sat Muntele Rece, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.861 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,8 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
23,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 7,0 K RON | 13,7 K RON | 49,6 K RON | 8,7 K RON | 23,8 K RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 7,0 K RON | 13,7 K RON | 49,6 K RON | 8,7 K RON | 25,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 11,9 K RON | 17,2 K RON | 58,6 K RON | 16,9 K RON | 19,3 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −5,0 K RON | −3,8 K RON | −9,4 K RON | −8,2 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.861 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,4%
Marjă netă
22,1%
ROA
22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40,7 K RON | 35,2 K RON | 115,6% |
| 2021 | 43,3 K RON | 32,8 K RON | 132,1% |
| 2022 | 45,2 K RON | 30,9 K RON | 146,4% |
| 2023 | 45,2 K RON | 25,3 K RON | 178,8% |
| 2024 | 35,9 K RON | 17,2 K RON | 208,5% |
| 2025 | 45,9 K RON | 23,0 K RON | 199,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 7,0 K RON | 13,7 K RON | 49,6 K RON | 8,7 K RON | 23,8 K RON | ▲ 173,5% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −5,0 K RON | −3,8 K RON | −9,4 K RON | −8,2 K RON | 5,3 K RON | ▲ 164,2% |
| Total active | 35,2 K RON | 32,8 K RON | 30,9 K RON | 25,3 K RON | 17,2 K RON | 23,0 K RON | ▲ 33,5% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −10,5 K RON | −14,3 K RON | −19,9 K RON | −18,7 K RON | −22,9 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 43,3 K RON | 45,2 K RON | 45,2 K RON | 35,9 K RON | 45,9 K RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,18 | 0,29 | 0,33 | 0,40 | 0,50 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | -133,55 | -72,19 | -27,85 | -18,99 | -94,18 | 22,11 | ▲ 123,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 27 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.