TICMAR PREST CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43085760
J2020000637284
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43085760
Cod înmatriculare
J2020000637284
EUID
ROONRC.J2020000637284
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, GRIGORE ALEXANDRESCU, 2H
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.147 RON | 55.024 RON | 112.827 RON | −58.194 RON | −57.803 RON | 411.624 RON | 331.642 RON | 79.982 RON | −57.994 RON | 241.078 RON | 0 RON | 73.950 RON | 228.540 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 117.669 RON | 218.474 RON | 220.310 RON | −3.013 RON | −1.836 RON | 405.599 RON | 287.039 RON | 118.560 RON | −61.007 RON | 268.536 RON | 0 RON | 28.950 RON | 198.070 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 114.335 RON | 144.805 RON | 221.783 RON | −78.121 RON | −76.978 RON | 364.100 RON | 242.435 RON | 121.665 RON | −139.128 RON | 335.628 RON | 0 RON | 53.358 RON | 167.600 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 158.500 RON | 199.036 RON | 216.103 RON | −17.067 RON | −17.067 RON | 270.131 RON | 200.928 RON | 69.203 RON | −156.194 RON | 289.194 RON | 0 RON | 45.553 RON | 137.131 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 78.440 RON | 123.535 RON | 144.478 RON | −20.943 RON | −20.943 RON | 225.360 RON | 155.613 RON | 69.747 RON | −177.137 RON | 295.836 RON | 0 RON | 22.954 RON | 106.661 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOLICĂ ILIE-COSMIN
administrator
Municipiul Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−177.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,4 K RON
Rezultat Net 2025
−20,9 K RON
Total Active 2025
225,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 117,7 K RON | 114,3 K RON | 158,5 K RON | 78,4 K RON |
| Venituri totale | 55,0 K RON | 218,5 K RON | 144,8 K RON | 199,0 K RON | 123,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,8 K RON | 220,3 K RON | 221,8 K RON | 216,1 K RON | 144,5 K RON |
| Rezultat net | −58,2 K RON | −3,0 K RON | −78,1 K RON | −17,1 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,6 K RON (69.1%)
Active circulante69,7 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,0 K RON
Numerar46,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,42 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 241,1 K RON | 411,6 K RON | 58,6% |
| 2022 | 268,5 K RON | 405,6 K RON | 66,2% |
| 2023 | 335,6 K RON | 364,1 K RON | 92,2% |
| 2024 | 289,2 K RON | 270,1 K RON | 107,1% |
| 2025 | 295,8 K RON | 225,4 K RON | 131,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 117,7 K RON | 114,3 K RON | 158,5 K RON | 78,4 K RON | ▼ 50,5% |
| Rezultat net | −58,2 K RON | −3,0 K RON | −78,1 K RON | −17,1 K RON | −20,9 K RON | ▼ 22,7% |
| Total active | 411,6 K RON | 405,6 K RON | 364,1 K RON | 270,1 K RON | 225,4 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −58,0 K RON | −61,0 K RON | −139,1 K RON | −156,2 K RON | −177,1 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 241,1 K RON | 268,5 K RON | 335,6 K RON | 289,2 K RON | 295,8 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,44 | 0,36 | 0,24 | 0,24 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -148,66 | -2,56 | -68,33 | -10,77 | -26,70 | ▼ 147,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.