TEHNO DESIGN EXPERT S.R.L.

CUI: 42132694 J2020000638409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42132694
Cod înmatriculare J2020000638409
EUID ROONRC.J2020000638409
Data înmatriculării 2020-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 129, 5, 3, MANSARDA, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Nicolae Grigorescu
Număr: 129
Apartament: 5
Completare adresă: MANSARDA, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 884.250 RON 884.256 RON 499.512 RON 376.234 RON 384.744 RON 735.448 RON 10 RON 735.438 RON 376.434 RON 359.014 RON 0 RON 68.664 RON 0 RON 0 RON 1
2021 1.127.250 RON 1.127.274 RON 365.457 RON 751.897 RON 761.817 RON 1.089.334 RON 12.019 RON 1.077.315 RON 758.331 RON 331.003 RON 0 RON 283.190 RON 0 RON 0 RON 1
2022 736.032 RON 736.062 RON 414.209 RON 314.637 RON 321.853 RON 1.128.620 RON 225.665 RON 902.955 RON 314.877 RON 813.743 RON 35.481 RON 584.109 RON 0 RON 0 RON 1
2023 655.000 RON 658.340 RON 411.627 RON 240.152 RON 246.713 RON 1.214.996 RON 534.643 RON 680.353 RON 361.016 RON 853.980 RON 27.215 RON 607.881 RON 0 RON 0 RON 1
2024 82.800 RON 82.805 RON 256.533 RON −173.728 RON −173.728 RON 1.539.817 RON 848.471 RON 691.346 RON 187.288 RON 1.352.529 RON 27.215 RON 623.579 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRIN MARIUS
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−173.728 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,8 K RON
Rezultat Net 2024
−173,7 K RON
Total Active 2024
1,54 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 884,3 K RON 1,13 M RON 736,0 K RON 655,0 K RON 82,8 K RON
Venituri totale 884,3 K RON 1,13 M RON 736,1 K RON 658,3 K RON 82,8 K RON
Cheltuieli totale 499,5 K RON 365,5 K RON 414,2 K RON 411,6 K RON 256,5 K RON
Rezultat net 376,2 K RON 751,9 K RON 314,6 K RON 240,2 K RON −173,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate848,5 K RON (55.1%)
Active circulante691,3 K RON (44.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,2 K RON
Creanțe623,6 K RON
Numerar40,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,04
Durata stocaj (zile) 120
Rotație creanțe (ori/an) 0,13
Durata încasare (zile) 2.749

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-209,8%
Marjă netă
-209,8%
ROA
-11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 359,0 K RON 735,4 K RON 48,8%
2021 331,0 K RON 1,09 M RON 30,4%
2022 813,7 K RON 1,13 M RON 72,1%
2023 854,0 K RON 1,21 M RON 70,3%
2024 1,35 M RON 1,54 M RON 87,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 884,3 K RON 1,13 M RON 736,0 K RON 655,0 K RON 82,8 K RON ▼ 87,4%
Rezultat net 376,2 K RON 751,9 K RON 314,6 K RON 240,2 K RON −173,7 K RON ▼ 172,3%
Total active 735,4 K RON 1,09 M RON 1,13 M RON 1,21 M RON 1,54 M RON ▲ 26,7%
Capitaluri proprii 376,4 K RON 758,3 K RON 314,9 K RON 361,0 K RON 187,3 K RON ▼ 48,1%
Datorii totale 359,0 K RON 331,0 K RON 813,7 K RON 854,0 K RON 1,35 M RON ▲ 58,4%
Lichiditate curentă 2,05 3,25 1,11 0,80 0,51 ▼ 35,8%
Marjă netă (%) 42,55 66,70 42,75 36,66 -209,82 ▼ 672,3%
Scor bonitate 87 100 60 53 30 ▼ 43,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.