PRO COFFEE TEA IMPORT CO S.R.L.
CUI: 35185165
J2020000640299
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35185165
Cod înmatriculare
J2020000640299
EUID
ROONRC.J2020000640299
Data înmatriculării
2020-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, D.N.72 TÂRGOVIŞTE-PLOIEŞTI KM.76, nr.cadastral 106040, etaj 2 birou 4,
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
D.N.72 TÂRGOVIŞTE-PLOIEŞTI KM.76
Completare adresă:
nr.cadastral 106040, etaj 2 birou 4,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.378.842 RON | 1.409.036 RON | 1.709.997 RON | −314.129 RON | −300.961 RON | 985.686 RON | 62.914 RON | 922.772 RON | 232.462 RON | 742.448 RON | 167.991 RON | 747.051 RON | 11.350 RON | 574 RON | 3 |
| 2021 | 2.107.799 RON | 2.111.641 RON | 1.939.973 RON | 152.651 RON | 171.668 RON | 1.227.542 RON | 38.210 RON | 1.189.332 RON | 385.113 RON | 831.079 RON | 144.401 RON | 1.044.767 RON | 11.350 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.556.323 RON | 2.574.923 RON | 2.366.427 RON | 182.732 RON | 208.496 RON | 1.417.176 RON | 26.469 RON | 1.390.707 RON | 354.247 RON | 1.051.579 RON | 119.815 RON | 1.270.637 RON | 11.350 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.713.796 RON | 2.726.381 RON | 2.643.261 RON | 59.128 RON | 83.120 RON | 1.971.302 RON | 16.835 RON | 1.954.467 RON | 413.375 RON | 1.557.927 RON | 182.986 RON | 1.771.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.838.759 RON | 2.839.006 RON | 2.795.426 RON | 36.607 RON | 43.580 RON | 4.219.429 RON | 2.135.696 RON | 2.083.733 RON | 449.982 RON | 3.769.447 RON | 490.719 RON | 1.593.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.984.694 RON | 3.639.518 RON | 3.591.539 RON | 40.258 RON | 47.979 RON | 5.124.364 RON | 2.984.248 RON | 2.140.116 RON | 490.449 RON | 4.633.915 RON | 351.306 RON | 1.777.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORD OVIDIU-BOGDAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,98 M RON
Rezultat Net 2025
40,3 K RON
Total Active 2025
5,12 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 2,11 M RON | 2,56 M RON | 2,71 M RON | 2,84 M RON | 2,98 M RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 2,11 M RON | 2,57 M RON | 2,73 M RON | 2,84 M RON | 3,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,71 M RON | 1,94 M RON | 2,37 M RON | 2,64 M RON | 2,80 M RON | 3,59 M RON |
| Rezultat net | −314,1 K RON | 152,7 K RON | 182,7 K RON | 59,1 K RON | 36,6 K RON | 40,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,98 M RON (58.2%)
Active circulante2,14 M RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri351,3 K RON
Creanțe1,78 M RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,50 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 742,4 K RON | 985,7 K RON | 75,3% |
| 2021 | 831,1 K RON | 1,23 M RON | 67,7% |
| 2022 | 1,05 M RON | 1,42 M RON | 74,2% |
| 2023 | 1,56 M RON | 1,97 M RON | 79,0% |
| 2024 | 3,77 M RON | 4,22 M RON | 89,3% |
| 2025 | 4,63 M RON | 5,12 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 2,11 M RON | 2,56 M RON | 2,71 M RON | 2,84 M RON | 2,98 M RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | −314,1 K RON | 152,7 K RON | 182,7 K RON | 59,1 K RON | 36,6 K RON | 40,3 K RON | ▲ 10,0% |
| Total active | 985,7 K RON | 1,23 M RON | 1,42 M RON | 1,97 M RON | 4,22 M RON | 5,12 M RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 232,5 K RON | 385,1 K RON | 354,2 K RON | 413,4 K RON | 450,0 K RON | 490,4 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 742,4 K RON | 831,1 K RON | 1,05 M RON | 1,56 M RON | 3,77 M RON | 4,63 M RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,43 | 1,32 | 1,25 | 0,55 | 0,46 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -22,78 | 7,24 | 7,15 | 2,18 | 1,29 | 1,35 | ▲ 4,7% |
| Scor bonitate | 44 | 80 | 70 | 57 | 50 | 46 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.