COFFEE BREAK ZONE S.R.L.
CUI: 42649357
J2020000642336
SRL
Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42649357
Cod înmatriculare
J2020000642336
EUID
ROONRC.J2020000642336
Data înmatriculării
2020-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, 2173, 727225
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Număr:
2173
Cod poștal:
727225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.504 RON | 31.067 RON | 29.684 RON | 992 RON | 1.383 RON | 14.270 RON | 132 RON | 14.138 RON | 1.192 RON | 13.078 RON | 14.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 317.352 RON | 330.260 RON | 208.855 RON | 118.610 RON | 121.405 RON | 130.589 RON | 28.701 RON | 101.888 RON | 119.802 RON | 10.787 RON | 47.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 435.161 RON | 467.681 RON | 382.825 RON | 81.494 RON | 84.856 RON | 158.933 RON | 26.746 RON | 132.187 RON | 140.671 RON | 18.262 RON | 54.152 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 510.948 RON | 510.948 RON | 442.450 RON | 64.895 RON | 68.498 RON | 224.273 RON | 29.892 RON | 194.381 RON | 186.066 RON | 38.207 RON | 156.178 RON | 19.795 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 940.141 RON | 940.265 RON | 865.478 RON | 52.479 RON | 74.787 RON | 403.483 RON | 35.286 RON | 368.197 RON | 195.545 RON | 207.938 RON | 306.506 RON | 56.209 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.350.486 RON | 1.353.009 RON | 1.606.844 RON | −253.835 RON | −253.835 RON | 429.238 RON | 104.307 RON | 324.931 RON | −58.291 RON | 487.529 RON | 197.976 RON | 91.055 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
IACOB NICOLETA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
IACOB IULIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−253.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
−253,8 K RON
Total Active 2025
429,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 317,4 K RON | 435,2 K RON | 510,9 K RON | 940,1 K RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 31,1 K RON | 330,3 K RON | 467,7 K RON | 510,9 K RON | 940,3 K RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 29,7 K RON | 208,9 K RON | 382,8 K RON | 442,5 K RON | 865,5 K RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | 992 RON | 118,6 K RON | 81,5 K RON | 64,9 K RON | 52,5 K RON | −253,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,3 K RON (24.3%)
Active circulante324,9 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri198,0 K RON
Creanțe91,1 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,82 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,83 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-59,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,1 K RON | 14,3 K RON | 91,7% |
| 2021 | 10,8 K RON | 130,6 K RON | 8,3% |
| 2022 | 18,3 K RON | 158,9 K RON | 11,5% |
| 2023 | 38,2 K RON | 224,3 K RON | 17,0% |
| 2024 | 207,9 K RON | 403,5 K RON | 51,5% |
| 2025 | 487,5 K RON | 429,2 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 317,4 K RON | 435,2 K RON | 510,9 K RON | 940,1 K RON | 1,35 M RON | ▲ 43,6% |
| Rezultat net | 992 RON | 118,6 K RON | 81,5 K RON | 64,9 K RON | 52,5 K RON | −253,8 K RON | ▼ 583,7% |
| Total active | 14,3 K RON | 130,6 K RON | 158,9 K RON | 224,3 K RON | 403,5 K RON | 429,2 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 119,8 K RON | 140,7 K RON | 186,1 K RON | 195,5 K RON | −58,3 K RON | ▼ 129,8% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 10,8 K RON | 18,3 K RON | 38,2 K RON | 207,9 K RON | 487,5 K RON | ▲ 134,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 9,45 | 7,24 | 5,09 | 1,77 | 0,67 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | 3,61 | 37,37 | 18,73 | 12,70 | 5,58 | -18,80 | ▼ 436,9% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 87 | 87 | 72 | 24 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.