TIBISEN DECOR S.R.L.
CUI: 42942771
J2020000643528
SRL
Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42942771
Cod înmatriculare
J2020000643528
EUID
ROONRC.J2020000643528
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti, BUCUREŞTI, 63A, 87082, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
63A
Cod poștal:
87082
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 386.711 RON | 386.715 RON | 515.073 RON | −128.358 RON | −128.358 RON | 109.574 RON | 58.375 RON | 51.199 RON | −49.182 RON | 160.748 RON | 0 RON | 38.243 RON | 0 RON | 1.992 RON | 1 |
| 2024 | 238.225 RON | 248.802 RON | 261.750 RON | −12.948 RON | −12.948 RON | 88.877 RON | 37.104 RON | 51.773 RON | −62.131 RON | 151.612 RON | 4.286 RON | 18.158 RON | 0 RON | 604 RON | 0 |
| 2025 | 306.276 RON | 381.547 RON | 386.594 RON | −5.047 RON | −5.047 RON | 85.856 RON | 8.921 RON | 76.935 RON | −67.177 RON | 153.569 RON | 0 RON | 13.397 RON | 0 RON | 536 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SINDIE SILVIU-TIBERIU
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.177 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.047 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
306,3 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
85,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,7 K RON | 238,2 K RON | 306,3 K RON |
| Venituri totale | 386,7 K RON | 248,8 K RON | 381,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 515,1 K RON | 261,8 K RON | 386,6 K RON |
| Rezultat net | −128,4 K RON | −12,9 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (10.4%)
Active circulante76,9 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,4 K RON
Numerar62,5 K RON
Alte active circulante1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,86 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 160,7 K RON | 109,6 K RON | 146,7% |
| 2024 | 151,6 K RON | 88,9 K RON | 170,6% |
| 2025 | 153,6 K RON | 85,9 K RON | 178,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,7 K RON | 238,2 K RON | 306,3 K RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | −128,4 K RON | −12,9 K RON | −5,0 K RON | ▲ 61,0% |
| Total active | 109,6 K RON | 88,9 K RON | 85,9 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −49,2 K RON | −62,1 K RON | −67,2 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 160,7 K RON | 151,6 K RON | 153,6 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,34 | 0,50 | ▲ 46,7% |
| Marjă netă (%) | -33,19 | -5,44 | -1,65 | ▲ 69,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.