NEW MMVEST CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 42352762 J2020000647353 SRL Timiş, Oraş Recaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42352762
Cod înmatriculare J2020000647353
EUID ROONRC.J2020000647353
Data înmatriculării 2020-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Oraş Recaş, PRIMĂVERII, 33, 307340, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Oraş Recaş
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 33
Cod poștal: 307340
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 463.140 RON 463.373 RON 442.568 RON 16.172 RON 20.805 RON 338.088 RON 0 RON 338.088 RON 16.372 RON 321.716 RON 195 RON 170.658 RON 0 RON 0 RON 2
2021 352.873 RON 352.899 RON 431.938 RON −82.568 RON −79.039 RON 142.026 RON 0 RON 142.026 RON −66.196 RON 208.222 RON 664 RON 23.445 RON 0 RON 0 RON 1
2022 96.464 RON 96.483 RON 85.207 RON 10.311 RON 11.276 RON 38.255 RON 0 RON 38.255 RON −55.885 RON 94.140 RON 0 RON 9.576 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIŞ TIMEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−55.885 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 246.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
96,5 K RON
Rezultat Net 2022
10,3 K RON
Total Active 2022
38,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 463,1 K RON 352,9 K RON 96,5 K RON
Venituri totale 463,4 K RON 352,9 K RON 96,5 K RON
Cheltuieli totale 442,6 K RON 431,9 K RON 85,2 K RON
Rezultat net 16,2 K RON −82,6 K RON 10,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −62,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−55.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,6 K RON
Numerar28,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,07
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
27,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 321,7 K RON 338,1 K RON 95,2%
2021 208,2 K RON 142,0 K RON 146,6%
2022 94,1 K RON 38,3 K RON 246,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 463,1 K RON 352,9 K RON 96,5 K RON ▼ 72,7%
Rezultat net 16,2 K RON −82,6 K RON 10,3 K RON ▲ 112,5%
Total active 338,1 K RON 142,0 K RON 38,3 K RON ▼ 73,1%
Capitaluri proprii 16,4 K RON −66,2 K RON −55,9 K RON ▲ 15,6%
Datorii totale 321,7 K RON 208,2 K RON 94,1 K RON ▼ 54,8%
Lichiditate curentă 1,05 0,68 0,41 ▼ 40,4%
Marjă netă (%) 3,49 -23,40 10,69 ▲ 145,7%
Scor bonitate 50 17 42 ▲ 147,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (10,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 246.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.