TMT HOUSE S.R.L.
CUI: 42657589
J2020000655026
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42657589
Cod înmatriculare
J2020000655026
EUID
ROONRC.J2020000655026
Data înmatriculării
2020-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, HENRI COANDĂ, 19, 310429
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
19
Cod poștal:
310429
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 26.359 RON | −26.359 RON | −26.359 RON | 66.370 RON | 48.759 RON | 17.611 RON | −26.159 RON | 92.529 RON | 317 RON | 13.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 117.261 RON | 117.261 RON | 207.587 RON | −90.326 RON | −90.326 RON | 70.722 RON | 9.063 RON | 61.659 RON | −116.485 RON | 187.207 RON | 25.271 RON | 13.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 212.865 RON | 212.865 RON | 171.628 RON | 35.051 RON | 41.237 RON | 53.041 RON | 0 RON | 53.041 RON | −81.433 RON | 134.474 RON | 17.888 RON | 15.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.968 RON | 102.968 RON | 101.984 RON | 778 RON | 984 RON | 59.594 RON | 0 RON | 59.594 RON | −80.655 RON | 140.249 RON | 17.672 RON | 15.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 155.510 RON | 155.720 RON | 142.265 RON | 10.923 RON | 13.455 RON | 66.608 RON | 0 RON | 66.608 RON | −69.732 RON | 136.340 RON | 18.996 RON | 13.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAXIM NARCISA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.732 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
155,5 K RON
Rezultat Net 2024
10,9 K RON
Total Active 2024
66,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 117,3 K RON | 212,9 K RON | 103,0 K RON | 155,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 117,3 K RON | 212,9 K RON | 103,0 K RON | 155,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,4 K RON | 207,6 K RON | 171,6 K RON | 102,0 K RON | 142,3 K RON |
| Rezultat net | −26,4 K RON | −90,3 K RON | 35,1 K RON | 778 RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar34,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,19 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,47 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,0%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 92,5 K RON | 66,4 K RON | 139,4% |
| 2021 | 187,2 K RON | 70,7 K RON | 264,7% |
| 2022 | 134,5 K RON | 53,0 K RON | 253,5% |
| 2023 | 140,2 K RON | 59,6 K RON | 235,3% |
| 2024 | 136,3 K RON | 66,6 K RON | 204,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 117,3 K RON | 212,9 K RON | 103,0 K RON | 155,5 K RON | ▲ 51,0% |
| Rezultat net | −26,4 K RON | −90,3 K RON | 35,1 K RON | 778 RON | 10,9 K RON | ▲ 1.304,0% |
| Total active | 66,4 K RON | 70,7 K RON | 53,0 K RON | 59,6 K RON | 66,6 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −26,2 K RON | −116,5 K RON | −81,4 K RON | −80,7 K RON | −69,7 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 92,5 K RON | 187,2 K RON | 134,5 K RON | 140,2 K RON | 136,3 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,33 | 0,39 | 0,42 | 0,49 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | – | -77,03 | 16,47 | 0,76 | 7,02 | ▲ 823,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 55 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.