OSTEO SPINE THERAPY S.R.L.
CUI: 42937392
J2020000661270
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42937392
Cod înmatriculare
J2020000661270
EUID
ROONRC.J2020000661270
Data înmatriculării
2020-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, AMURGULUI, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 47.242 RON | 47.242 RON | 45.976 RON | 1.266 RON | 1.266 RON | 6.300 RON | 92 RON | 6.208 RON | 1.466 RON | 4.834 RON | 0 RON | 1.694 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 285.240 RON | 285.487 RON | 169.499 RON | 114.715 RON | 115.988 RON | 160.620 RON | 57.365 RON | 103.255 RON | 116.181 RON | 44.439 RON | 0 RON | 97.932 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 249.090 RON | 249.288 RON | 254.938 RON | −7.769 RON | −5.650 RON | 410.694 RON | 404.224 RON | 6.470 RON | 3.084 RON | 407.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 494.216 RON | 494.216 RON | 317.200 RON | 172.321 RON | 177.016 RON | 429.068 RON | 422.202 RON | 6.866 RON | 175.405 RON | 253.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 633.105 RON | 653.114 RON | 493.347 RON | 140.565 RON | 159.767 RON | 853.336 RON | 833.206 RON | 20.130 RON | 140.765 RON | 712.571 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 796.065 RON | 797.753 RON | 819.150 RON | −38.373 RON | −21.397 RON | 1.234.041 RON | 1.218.898 RON | 15.143 RON | 102.392 RON | 1.131.649 RON | 0 RON | 1.147 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISĂ BOGDAN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
796,1 K RON
Rezultat Net 2025
−38,4 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,2 K RON | 285,2 K RON | 249,1 K RON | 494,2 K RON | 633,1 K RON | 796,1 K RON |
| Venituri totale | 47,2 K RON | 285,5 K RON | 249,3 K RON | 494,2 K RON | 653,1 K RON | 797,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 169,5 K RON | 254,9 K RON | 317,2 K RON | 493,3 K RON | 819,2 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 114,7 K RON | −7,8 K RON | 172,3 K RON | 140,6 K RON | −38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 920,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,22 M RON (98.8%)
Active circulante15,1 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 694,04 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,8 K RON | 6,3 K RON | 76,7% |
| 2021 | 44,4 K RON | 160,6 K RON | 27,7% |
| 2022 | 407,6 K RON | 410,7 K RON | 99,3% |
| 2023 | 253,7 K RON | 429,1 K RON | 59,1% |
| 2024 | 712,6 K RON | 853,3 K RON | 83,5% |
| 2025 | 1,13 M RON | 1,23 M RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,2 K RON | 285,2 K RON | 249,1 K RON | 494,2 K RON | 633,1 K RON | 796,1 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 114,7 K RON | −7,8 K RON | 172,3 K RON | 140,6 K RON | −38,4 K RON | ▼ 127,3% |
| Total active | 6,3 K RON | 160,6 K RON | 410,7 K RON | 429,1 K RON | 853,3 K RON | 1,23 M RON | ▲ 44,6% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 116,2 K RON | 3,1 K RON | 175,4 K RON | 140,8 K RON | 102,4 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 44,4 K RON | 407,6 K RON | 253,7 K RON | 712,6 K RON | 1,13 M RON | ▲ 58,8% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 2,32 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 2,68 | 40,22 | -3,12 | 34,87 | 22,20 | -4,82 | ▼ 121,7% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 18 | 73 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 920,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.