PREMIUM PLUMBER SERVICE S.R.L.
CUI: 42297021
J2020000667120
SRL
Cluj, Sat Mintiu Gherlii, Comuna Mintiu Gherlii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42297021
Cod înmatriculare
J2020000667120
EUID
ROONRC.J2020000667120
Data înmatriculării
2020-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mintiu Gherlii, Comuna Mintiu Gherlii, Cantonului, 14
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mintiu Gherlii, Comuna Mintiu Gherlii
Stradă:
Cantonului
Număr:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.405 RON | 2.405 RON | 6.113 RON | −3.732 RON | −3.708 RON | 2.377 RON | 354 RON | 2.023 RON | −3.532 RON | 5.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 239.081 RON | 239.081 RON | 252.263 RON | −15.420 RON | −13.182 RON | 65.529 RON | 37.104 RON | 28.425 RON | −18.952 RON | 84.481 RON | 3.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 191.557 RON | 192.095 RON | 233.791 RON | −43.617 RON | −41.696 RON | 51.605 RON | 27.304 RON | 24.301 RON | −62.569 RON | 114.174 RON | 7.562 RON | 2.956 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 530.630 RON | 530.631 RON | 508.740 RON | 16.585 RON | 21.891 RON | 97.139 RON | 17.504 RON | 79.635 RON | −45.984 RON | 143.123 RON | 20.191 RON | 23.504 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 584.144 RON | 586.119 RON | 547.173 RON | 25.062 RON | 38.946 RON | 266.078 RON | 7.350 RON | 258.728 RON | −20.922 RON | 287.000 RON | 103.519 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN COSMIN VASILE
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
584,1 K RON
Rezultat Net 2024
25,1 K RON
Total Active 2024
266,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 239,1 K RON | 191,6 K RON | 530,6 K RON | 584,1 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 239,1 K RON | 192,1 K RON | 530,6 K RON | 586,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 252,3 K RON | 233,8 K RON | 508,7 K RON | 547,2 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −15,4 K RON | −43,6 K RON | 16,6 K RON | 25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 746,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (2.8%)
Active circulante258,7 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,5 K RON
Creanțe129 RON
Numerar155,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,64 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.528,25 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
4,3%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,9 K RON | 2,4 K RON | 248,6% |
| 2021 | 84,5 K RON | 65,5 K RON | 128,9% |
| 2022 | 114,2 K RON | 51,6 K RON | 221,3% |
| 2023 | 143,1 K RON | 97,1 K RON | 147,3% |
| 2024 | 287,0 K RON | 266,1 K RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 239,1 K RON | 191,6 K RON | 530,6 K RON | 584,1 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −15,4 K RON | −43,6 K RON | 16,6 K RON | 25,1 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 2,4 K RON | 65,5 K RON | 51,6 K RON | 97,1 K RON | 266,1 K RON | ▲ 173,9% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −19,0 K RON | −62,6 K RON | −46,0 K RON | −20,9 K RON | ▲ 54,5% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 84,5 K RON | 114,2 K RON | 143,1 K RON | 287,0 K RON | ▲ 100,5% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,34 | 0,21 | 0,56 | 0,90 | ▲ 62,0% |
| Marjă netă (%) | -155,18 | -6,45 | -22,77 | 3,13 | 4,29 | ▲ 37,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 746,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.