BLUE DREAMS & COFFEE S.R.L.
CUI: 42246532
J2020000670236
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42246532
Cod înmatriculare
J2020000670236
EUID
ROONRC.J2020000670236
Data înmatriculării
2020-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MONUMENTULUI, 8A, 31, 77025, mansarda
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
MONUMENTULUI
Număr:
8A
Apartament:
31
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 156.037 RON | 156.037 RON | 176.055 RON | −24.335 RON | −20.018 RON | 24.579 RON | 21.650 RON | 2.929 RON | −24.135 RON | 48.714 RON | 60 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 255.904 RON | 255.981 RON | 188.113 RON | 64.039 RON | 67.868 RON | 54.649 RON | 16.383 RON | 38.266 RON | 39.904 RON | 14.745 RON | 60 RON | 29.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 288.074 RON | 288.073 RON | 232.651 RON | 52.966 RON | 55.422 RON | 119.085 RON | 17.018 RON | 102.067 RON | 92.870 RON | 26.215 RON | 60 RON | 85.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 347.282 RON | 347.282 RON | 288.156 RON | 56.174 RON | 59.126 RON | 134.456 RON | 9.791 RON | 124.665 RON | 110.244 RON | 24.212 RON | 60 RON | 92.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 279.797 RON | 280.293 RON | 294.423 RON | −16.792 RON | −14.130 RON | 114.528 RON | 39.965 RON | 74.563 RON | 25.452 RON | 89.076 RON | 60 RON | 42.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 307.661 RON | 396.793 RON | 399.017 RON | −7.096 RON | −2.224 RON | 76.217 RON | 32.894 RON | 43.323 RON | 940 RON | 75.277 RON | 0 RON | 28.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU CONSTANTIN-BOGDAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
307,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
76,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 255,9 K RON | 288,1 K RON | 347,3 K RON | 279,8 K RON | 307,7 K RON |
| Venituri totale | 156,0 K RON | 256,0 K RON | 288,1 K RON | 347,3 K RON | 280,3 K RON | 396,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,1 K RON | 188,1 K RON | 232,7 K RON | 288,2 K RON | 294,4 K RON | 399,0 K RON |
| Rezultat net | −24,3 K RON | 64,0 K RON | 53,0 K RON | 56,2 K RON | −16,8 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 361,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,9 K RON (43.2%)
Active circulante43,3 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,5 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,78 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 48,7 K RON | 24,6 K RON | 198,2% |
| 2021 | 14,7 K RON | 54,6 K RON | 27,0% |
| 2022 | 26,2 K RON | 119,1 K RON | 22,0% |
| 2023 | 24,2 K RON | 134,5 K RON | 18,0% |
| 2024 | 89,1 K RON | 114,5 K RON | 77,8% |
| 2025 | 75,3 K RON | 76,2 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 255,9 K RON | 288,1 K RON | 347,3 K RON | 279,8 K RON | 307,7 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | −24,3 K RON | 64,0 K RON | 53,0 K RON | 56,2 K RON | −16,8 K RON | −7,1 K RON | ▲ 57,7% |
| Total active | 24,6 K RON | 54,6 K RON | 119,1 K RON | 134,5 K RON | 114,5 K RON | 76,2 K RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | −24,1 K RON | 39,9 K RON | 92,9 K RON | 110,2 K RON | 25,5 K RON | 940 RON | ▼ 96,3% |
| Datorii totale | 48,7 K RON | 14,7 K RON | 26,2 K RON | 24,2 K RON | 89,1 K RON | 75,3 K RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 2,60 | 3,89 | 5,15 | 0,84 | 0,58 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | -15,60 | 25,02 | 18,39 | 16,18 | -6,00 | -2,31 | ▲ 61,5% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 100 | 30 | 38 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.