SOMMOTERRIERO S.R.L.

CUI: 42670235 J2020000671338 SRL Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42670235

Cod înmatriculare J2020000671338

EUID ROONRC.J2020000671338

Data înmatriculării 2020-06-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, Bucovinei, 4

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Marginea, Comuna Marginea

Stradă: Bucovinei

Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	8.324 RON	0 RON	8.324 RON	1.000 RON	10.000 RON	2.598 RON	4.000 RON	2.676 RON	0
2021	631.376 RON	634.371 RON	496.386 RON	131.641 RON	137.985 RON	169.408 RON	51.608 RON	117.800 RON	132.641 RON	36.767 RON	59.155 RON	2.944 RON	0 RON	3
2022	901.764 RON	904.251 RON	738.666 RON	156.542 RON	165.585 RON	195.927 RON	47.538 RON	148.389 RON	159.183 RON	36.744 RON	59.418 RON	21.277 RON	0 RON	5
2023	951.330 RON	962.713 RON	827.342 RON	125.744 RON	135.371 RON	215.903 RON	50.738 RON	165.165 RON	164.928 RON	50.975 RON	66.447 RON	0 RON	0 RON	5
2024	1.143.427 RON	1.145.501 RON	853.373 RON	257.763 RON	292.128 RON	477.280 RON	54.300 RON	422.980 RON	259.690 RON	217.590 RON	90.474 RON	9.166 RON	0 RON	5
2025	1.259.530 RON	1.271.537 RON	908.762 RON	324.639 RON	362.775 RON	429.477 RON	41.782 RON	387.695 RON	384.329 RON	45.148 RON	82.639 RON	408 RON	0 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GHELIUC CONSTANTIN

administrator

Comuna Marginea, Suceava, România

Pagina administratorului

GHELIUC ELENA

administrator

Municipiul Rădăuţi, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5611 Restaurante

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

1,26 M RON

Rezultat Net 2025

324,6 K RON

Total Active 2025

429,5 K RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	631,4 K RON	901,8 K RON	951,3 K RON	1,14 M RON	1,26 M RON
Venituri totale	634,4 K RON	904,3 K RON	962,7 K RON	1,15 M RON	1,27 M RON
Cheltuieli totale	496,4 K RON	738,7 K RON	827,3 K RON	853,4 K RON	908,8 K RON
Rezultat net	131,6 K RON	156,5 K RON	125,7 K RON	257,8 K RON	324,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	8,59	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	6,76	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	6,75	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	9,51	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,8 K RON (9.7%)

Active circulante387,7 K RON (90.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri82,6 K RON

Creanțe408 RON

Numerar304,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	15,24
Durata stocaj (zile)	24
Rotație creanțe (ori/an)	3.087,08
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

28,8%

Marjă netă

25,8%

ROA

75,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	10,0 K RON	8,3 K RON	120,1%
2021	36,8 K RON	169,4 K RON	21,7%
2022	36,7 K RON	195,9 K RON	18,8%
2023	51,0 K RON	215,9 K RON	23,6%
2024	217,6 K RON	477,3 K RON	45,6%
2025	45,1 K RON	429,5 K RON	10,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	631,4 K RON	901,8 K RON	951,3 K RON	1,14 M RON	1,26 M RON	▲ 10,2%
Rezultat net	0 RON	131,6 K RON	156,5 K RON	125,7 K RON	257,8 K RON	324,6 K RON	▲ 25,9%
Total active	8,3 K RON	169,4 K RON	195,9 K RON	215,9 K RON	477,3 K RON	429,5 K RON	▼ 10,0%
Capitaluri proprii	1,0 K RON	132,6 K RON	159,2 K RON	164,9 K RON	259,7 K RON	384,3 K RON	▲ 48,0%
Datorii totale	10,0 K RON	36,8 K RON	36,7 K RON	51,0 K RON	217,6 K RON	45,1 K RON	▼ 79,3%
Lichiditate curentă	0,83	3,20	4,04	3,24	1,94	8,59	▲ 341,8%
Marjă netă (%)	–	20,85	17,36	13,22	22,54	25,77	▲ 14,3%
Scor bonitate	40	95	100	87	90	100	▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (324,6 K RON).
•Lichiditate curentă bună (8.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.