DAL & DON GRANO S.R.L.
CUI: 42686274
J2020000683027
SRL
Arad, Oraş Sântana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42686274
Cod înmatriculare
J2020000683027
EUID
ROONRC.J2020000683027
Data înmatriculării
2020-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Sântana, RODNEI, 26, 317280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 378.038 RON | 378.038 RON | 387.379 RON | −12.055 RON | −9.341 RON | 48.289 RON | 0 RON | 48.289 RON | −11.855 RON | 60.144 RON | 27.262 RON | 14.169 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 964.248 RON | 964.398 RON | 979.130 RON | −24.375 RON | −14.732 RON | 72.260 RON | 0 RON | 72.260 RON | −36.230 RON | 108.490 RON | 30.680 RON | 30.948 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.343.304 RON | 1.343.304 RON | 1.288.161 RON | 43.456 RON | 55.143 RON | 73.222 RON | 0 RON | 73.222 RON | 7.226 RON | 65.996 RON | 33.055 RON | 36.467 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.208.419 RON | 1.436.199 RON | 1.394.895 RON | 31.032 RON | 41.304 RON | 168.969 RON | 0 RON | 168.969 RON | 38.257 RON | 130.712 RON | 95.582 RON | 45.388 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.186.437 RON | 1.434.999 RON | 1.494.789 RON | −89.524 RON | −59.790 RON | 120.097 RON | 0 RON | 120.097 RON | −51.267 RON | 171.364 RON | 79.384 RON | 35.124 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAIA LEONTINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−89.524 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
−89,5 K RON
Total Active 2024
120,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,0 K RON | 964,2 K RON | 1,34 M RON | 1,21 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 378,0 K RON | 964,4 K RON | 1,34 M RON | 1,44 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 387,4 K RON | 979,1 K RON | 1,29 M RON | 1,39 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −24,4 K RON | 43,5 K RON | 31,0 K RON | −89,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante120,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,4 K RON
Creanțe35,1 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,95 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,78 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-74,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60,1 K RON | 48,3 K RON | 124,6% |
| 2021 | 108,5 K RON | 72,3 K RON | 150,1% |
| 2022 | 66,0 K RON | 73,2 K RON | 90,1% |
| 2023 | 130,7 K RON | 169,0 K RON | 77,4% |
| 2024 | 171,4 K RON | 120,1 K RON | 142,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,0 K RON | 964,2 K RON | 1,34 M RON | 1,21 M RON | 1,19 M RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −24,4 K RON | 43,5 K RON | 31,0 K RON | −89,5 K RON | ▼ 388,5% |
| Total active | 48,3 K RON | 72,3 K RON | 73,2 K RON | 169,0 K RON | 120,1 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | −36,2 K RON | 7,2 K RON | 38,3 K RON | −51,3 K RON | ▼ 234,0% |
| Datorii totale | 60,1 K RON | 108,5 K RON | 66,0 K RON | 130,7 K RON | 171,4 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,67 | 1,11 | 1,29 | 0,70 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | -3,19 | -2,53 | 3,24 | 2,57 | -7,55 | ▼ 393,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 63 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.