DECODE KINETICS S.R.L.
CUI: 42686240
J2020000684028
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42686240
Cod înmatriculare
J2020000684028
EUID
ROONRC.J2020000684028
Data înmatriculării
2020-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, HAIDUCILOR, 14-16, D2-3, B, 4
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
HAIDUCILOR
Număr:
14-16
Bloc:
D2-3
Scară:
B
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.500 RON | 4.500 RON | 3.820 RON | 545 RON | 680 RON | 3.064 RON | 0 RON | 3.064 RON | 745 RON | 2.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.550 RON | 17.550 RON | 9.005 RON | 8.029 RON | 8.545 RON | 12.459 RON | 0 RON | 12.459 RON | 8.774 RON | 3.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.950 RON | 23.950 RON | 21.511 RON | 1.896 RON | 2.439 RON | 20.746 RON | 0 RON | 20.746 RON | 10.670 RON | 10.076 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.580 RON | 32.743 RON | 27.952 RON | 4.131 RON | 4.791 RON | 251.212 RON | 0 RON | 251.212 RON | 14.801 RON | 59.614 RON | 0 RON | 190.493 RON | 176.797 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 117.400 RON | 198.800 RON | 191.000 RON | 6.596 RON | 7.800 RON | 246.004 RON | 210.719 RON | 35.285 RON | 21.397 RON | 129.204 RON | 0 RON | 1.700 RON | 95.403 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 207.457 RON | 256.855 RON | 282.486 RON | −27.706 RON | −25.631 RON | 205.018 RON | 175.635 RON | 29.383 RON | −6.310 RON | 165.324 RON | 0 RON | 5.241 RON | 46.004 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLENEAC DENIS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,5 K RON
Rezultat Net 2025
−27,7 K RON
Total Active 2025
205,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 17,6 K RON | 24,0 K RON | 24,6 K RON | 117,4 K RON | 207,5 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 17,6 K RON | 24,0 K RON | 32,7 K RON | 198,8 K RON | 256,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 9,0 K RON | 21,5 K RON | 28,0 K RON | 191,0 K RON | 282,5 K RON |
| Rezultat net | 545 RON | 8,0 K RON | 1,9 K RON | 4,1 K RON | 6,6 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,6 K RON (85.7%)
Active circulante29,4 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,58 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 3,1 K RON | 75,7% |
| 2021 | 3,7 K RON | 12,5 K RON | 29,6% |
| 2022 | 10,1 K RON | 20,7 K RON | 48,6% |
| 2023 | 59,6 K RON | 251,2 K RON | 23,7% |
| 2024 | 129,2 K RON | 246,0 K RON | 52,5% |
| 2025 | 165,3 K RON | 205,0 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 17,6 K RON | 24,0 K RON | 24,6 K RON | 117,4 K RON | 207,5 K RON | ▲ 76,7% |
| Rezultat net | 545 RON | 8,0 K RON | 1,9 K RON | 4,1 K RON | 6,6 K RON | −27,7 K RON | ▼ 520,0% |
| Total active | 3,1 K RON | 12,5 K RON | 20,7 K RON | 251,2 K RON | 246,0 K RON | 205,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 745 RON | 8,8 K RON | 10,7 K RON | 14,8 K RON | 21,4 K RON | −6,3 K RON | ▼ 129,5% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 3,7 K RON | 10,1 K RON | 59,6 K RON | 129,2 K RON | 165,3 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 3,38 | 2,06 | 4,21 | 0,27 | 0,18 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | 12,11 | 45,75 | 7,92 | 16,81 | 5,62 | -13,36 | ▼ 337,7% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 82 | 78 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.