ALFA KAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 42469739
J2020000688055
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42469739
Cod înmatriculare
J2020000688055
EUID
ROONRC.J2020000688055
Data înmatriculării
2020-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Éva Heyman, 34D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 736.333 RON | 747.563 RON | −11.230 RON | −11.230 RON | 2.435.038 RON | 0 RON | 2.435.038 RON | 38.770 RON | 2.396.268 RON | 2.286.273 RON | 118.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.539 RON | 1.297.529 RON | 1.381.165 RON | −83.856 RON | −83.636 RON | 4.203.286 RON | 15.819 RON | 4.187.467 RON | −45.086 RON | 4.248.372 RON | 3.869.633 RON | 291.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.601.840 RON | 7.172.967 RON | 6.806.489 RON | 334.321 RON | 366.478 RON | 3.012.243 RON | 11.847 RON | 3.000.396 RON | 289.235 RON | 2.723.008 RON | 2.573.449 RON | 86.559 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.896.441 RON | 6.373.800 RON | 6.069.622 RON | 265.973 RON | 304.178 RON | 2.723.677 RON | 69.191 RON | 2.654.486 RON | 555.208 RON | 2.155.781 RON | 2.042.018 RON | 309.427 RON | 12.688 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.737.869 RON | 8.148.725 RON | 7.897.426 RON | 217.879 RON | 251.299 RON | 3.084.176 RON | 254.161 RON | 2.830.015 RON | 277.879 RON | 2.797.234 RON | 2.323.518 RON | 178.169 RON | 9.063 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PURDEA IONUŢ-DORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
TOADER MARIUS PAVEL
administrator
Comuna Jina, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,74 M RON
Rezultat Net 2024
217,9 K RON
Total Active 2024
3,08 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,5 K RON | 4,60 M RON | 3,90 M RON | 4,74 M RON |
| Venituri totale | 736,3 K RON | 1,30 M RON | 7,17 M RON | 6,37 M RON | 8,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 747,6 K RON | 1,38 M RON | 6,81 M RON | 6,07 M RON | 7,90 M RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −83,9 K RON | 334,3 K RON | 266,0 K RON | 217,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate254,2 K RON (8.2%)
Active circulante2,83 M RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,32 M RON
Creanțe178,2 K RON
Numerar328,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,59 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,6%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,40 M RON | 2,44 M RON | 98,4% |
| 2021 | 4,25 M RON | 4,20 M RON | 101,1% |
| 2022 | 2,72 M RON | 3,01 M RON | 90,4% |
| 2023 | 2,16 M RON | 2,72 M RON | 79,2% |
| 2024 | 2,80 M RON | 3,08 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,5 K RON | 4,60 M RON | 3,90 M RON | 4,74 M RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −83,9 K RON | 334,3 K RON | 266,0 K RON | 217,9 K RON | ▼ 18,1% |
| Total active | 2,44 M RON | 4,20 M RON | 3,01 M RON | 2,72 M RON | 3,08 M RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 38,8 K RON | −45,1 K RON | 289,2 K RON | 555,2 K RON | 277,9 K RON | ▼ 50,0% |
| Datorii totale | 2,40 M RON | 4,25 M RON | 2,72 M RON | 2,16 M RON | 2,80 M RON | ▲ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,99 | 1,10 | 1,23 | 1,01 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | – | -429,17 | 7,26 | 6,83 | 4,60 | ▼ 32,7% |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 68 | 62 | 50 | ▼ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (217,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.