NEPMAN-BAU S.R.L.
CUI: 42678123
J2020000689337
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42678123
Cod înmatriculare
J2020000689337
EUID
ROONRC.J2020000689337
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, MIHAI EMINESCU, 42, A, 4, 17, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
42
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.200 RON | 10.000 RON | 200 RON | 200 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 36.726 RON | 32.973 RON | 3.753 RON | 3.753 RON | 28.228 RON | 8.125 RON | 20.103 RON | 3.953 RON | 24.275 RON | 1.276 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.872.191 RON | 1.874.498 RON | 1.735.946 RON | 120.205 RON | 138.552 RON | 357.161 RON | 5.625 RON | 351.536 RON | 87.432 RON | 269.729 RON | 7.231 RON | 280.785 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 443.081 RON | 443.171 RON | 501.172 RON | −61.695 RON | −58.001 RON | 500.419 RON | 7.408 RON | 493.011 RON | 250.140 RON | 250.279 RON | 240.513 RON | 193.812 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 506.570 RON | 660.231 RON | 853.177 RON | −193.331 RON | −192.946 RON | 247.596 RON | 4.727 RON | 242.869 RON | −50.796 RON | 298.392 RON | 304.646 RON | −118.202 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 586.444 RON | 511.251 RON | 593.680 RON | −82.429 RON | −82.429 RON | 277.167 RON | 5.518 RON | 271.649 RON | −133.226 RON | 410.393 RON | 245.476 RON | 17.597 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANDREA MARCEL
administrator
Sat Coşna, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−133.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−82.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
586,4 K RON
Rezultat Net 2025
−82,4 K RON
Total Active 2025
277,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,87 M RON | 443,1 K RON | 506,6 K RON | 586,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 36,7 K RON | 1,87 M RON | 443,2 K RON | 660,2 K RON | 511,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 33,0 K RON | 1,74 M RON | 501,2 K RON | 853,2 K RON | 593,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 3,8 K RON | 120,2 K RON | −61,7 K RON | −193,3 K RON | −82,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 870,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (2%)
Active circulante271,6 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,5 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,39 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,33 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,0 K RON | 10,2 K RON | 98,0% |
| 2021 | 24,3 K RON | 28,2 K RON | 86,0% |
| 2022 | 269,7 K RON | 357,2 K RON | 75,5% |
| 2023 | 250,3 K RON | 500,4 K RON | 50,0% |
| 2024 | 298,4 K RON | 247,6 K RON | 120,5% |
| 2025 | 410,4 K RON | 277,2 K RON | 148,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,87 M RON | 443,1 K RON | 506,6 K RON | 586,4 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 3,8 K RON | 120,2 K RON | −61,7 K RON | −193,3 K RON | −82,4 K RON | ▲ 57,4% |
| Total active | 10,2 K RON | 28,2 K RON | 357,2 K RON | 500,4 K RON | 247,6 K RON | 277,2 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 4,0 K RON | 87,4 K RON | 250,1 K RON | −50,8 K RON | −133,2 K RON | ▼ 162,3% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 24,3 K RON | 269,7 K RON | 250,3 K RON | 298,4 K RON | 410,4 K RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,83 | 1,30 | 1,97 | 0,81 | 0,66 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 6,42 | -13,92 | -38,16 | -14,06 | ▲ 63,2% |
| Scor bonitate | 28 | 48 | 70 | 54 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 870,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.