DEALUL MORII SOCIAL S.R.L.
CUI: 43005524
J2020000689528
SRL
Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43005524
Cod înmatriculare
J2020000689528
EUID
ROONRC.J2020000689528
Data înmatriculării
2020-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana, FUNIERU, 280, 87055, CORP C8
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Comana, Comuna Comana
Stradă:
FUNIERU
Număr:
280
Cod poștal:
87055
Completare adresă:
CORP C8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 52.690 RON | 98.514 RON | 63.327 RON | 34.766 RON | 35.187 RON | 483.950 RON | 102.106 RON | 381.844 RON | 34.966 RON | 32.509 RON | 19.420 RON | 231.662 RON | 416.475 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 126.816 RON | 374.394 RON | 417.502 RON | −44.379 RON | −43.108 RON | 277.141 RON | 148.986 RON | 128.155 RON | −9.518 RON | 47.441 RON | 65 RON | 48.746 RON | 239.218 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 202.907 RON | 403.922 RON | 527.990 RON | −126.044 RON | −124.068 RON | 130.120 RON | 114.879 RON | 15.241 RON | −135.562 RON | 137.109 RON | 0 RON | 3.177 RON | 128.573 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 261.485 RON | 402.679 RON | 487.344 RON | −87.316 RON | −84.665 RON | 64.255 RON | 57.381 RON | 6.874 RON | −222.878 RON | 214.024 RON | 0 RON | 3.749 RON | 73.109 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 298.379 RON | 373.561 RON | 370.098 RON | 2.909 RON | 3.463 RON | 42.708 RON | 31.718 RON | 10.990 RON | −219.968 RON | 214.560 RON | 0 RON | 5.829 RON | 50.966 RON | 2.850 RON | 3 |
| 2025 | 343.995 RON | 418.568 RON | 408.616 RON | 8.352 RON | 9.952 RON | 40.661 RON | 21.518 RON | 19.143 RON | −211.617 RON | 211.225 RON | 0 RON | 7.849 RON | 41.053 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU ION-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−211.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 519.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
344,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,4 K RON
Total Active 2025
40,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 126,8 K RON | 202,9 K RON | 261,5 K RON | 298,4 K RON | 344,0 K RON |
| Venituri totale | 98,5 K RON | 374,4 K RON | 403,9 K RON | 402,7 K RON | 373,6 K RON | 418,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,3 K RON | 417,5 K RON | 528,0 K RON | 487,3 K RON | 370,1 K RON | 408,6 K RON |
| Rezultat net | 34,8 K RON | −44,4 K RON | −126,0 K RON | −87,3 K RON | 2,9 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 417,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−211.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,5 K RON (52.9%)
Active circulante19,1 K RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,8 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,83 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,4%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,5 K RON | 484,0 K RON | 6,7% |
| 2021 | 47,4 K RON | 277,1 K RON | 17,1% |
| 2022 | 137,1 K RON | 130,1 K RON | 105,4% |
| 2023 | 214,0 K RON | 64,3 K RON | 333,1% |
| 2024 | 214,6 K RON | 42,7 K RON | 502,4% |
| 2025 | 211,2 K RON | 40,7 K RON | 519,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 126,8 K RON | 202,9 K RON | 261,5 K RON | 298,4 K RON | 344,0 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | 34,8 K RON | −44,4 K RON | −126,0 K RON | −87,3 K RON | 2,9 K RON | 8,4 K RON | ▲ 187,1% |
| Total active | 484,0 K RON | 277,1 K RON | 130,1 K RON | 64,3 K RON | 42,7 K RON | 40,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 35,0 K RON | −9,5 K RON | −135,6 K RON | −222,9 K RON | −220,0 K RON | −211,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 47,4 K RON | 137,1 K RON | 214,0 K RON | 214,6 K RON | 211,2 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 11,75 | 2,70 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | ▲ 77,0% |
| Marjă netă (%) | 65,98 | -34,99 | -62,12 | -33,39 | 0,97 | 2,43 | ▲ 150,5% |
| Scor bonitate | 70 | 41 | 19 | 27 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 519.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.