COMANA NICO TRAVEL S.R.L.
CUI: 43010008
J2020000691521
SRL
Giurgiu, Sat Cetatea, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43010008
Cod înmatriculare
J2020000691521
EUID
ROONRC.J2020000691521
Data înmatriculării
2020-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Cetatea, Comuna Frăteşti, Salciei, 2, 87055
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Cetatea, Comuna Frăteşti
Stradă:
Salciei
Număr:
2
Cod poștal:
87055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 75.190 RON | 75.344 RON | −154 RON | −154 RON | 189.056 RON | 91 RON | 188.965 RON | 24.846 RON | 8.400 RON | 0 RON | 24.900 RON | 155.810 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 78.480 RON | 78.854 RON | −374 RON | −374 RON | 131.658 RON | 30.060 RON | 101.598 RON | 24.472 RON | 29.856 RON | 0 RON | 0 RON | 77.330 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 294.590 RON | 420.609 RON | 141.688 RON | 273.052 RON | 278.921 RON | 513.968 RON | 377.595 RON | 136.373 RON | 297.525 RON | 34.133 RON | 0 RON | 134.800 RON | 182.310 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 40.283 RON | 122.914 RON | 83.536 RON | 34.022 RON | 39.378 RON | 436.883 RON | 294.965 RON | 141.918 RON | 331.547 RON | 5.656 RON | 0 RON | 133.800 RON | 99.680 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 82.631 RON | 82.984 RON | −353 RON | −353 RON | 348.529 RON | 212.334 RON | 136.195 RON | 331.194 RON | 286 RON | 0 RON | 133.800 RON | 17.049 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.000 RON | 27.049 RON | 102.525 RON | −75.476 RON | −75.476 RON | 275.737 RON | 129.704 RON | 146.033 RON | 255.718 RON | 20.019 RON | 0 RON | 133.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAŢĂ NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.476 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
−75,5 K RON
Total Active 2025
275,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 294,6 K RON | 40,3 K RON | 0 RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 75,2 K RON | 78,5 K RON | 420,6 K RON | 122,9 K RON | 82,6 K RON | 27,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,3 K RON | 78,9 K RON | 141,7 K RON | 83,5 K RON | 83,0 K RON | 102,5 K RON |
| Rezultat net | −154 RON | −374 RON | 273,1 K RON | 34,0 K RON | −353 RON | −75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,7 K RON (47%)
Active circulante146,0 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe133,8 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 4.884 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-754,8%
Marjă netă
-754,8%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,4 K RON | 189,1 K RON | 4,4% |
| 2021 | 29,9 K RON | 131,7 K RON | 22,7% |
| 2022 | 34,1 K RON | 514,0 K RON | 6,6% |
| 2023 | 5,7 K RON | 436,9 K RON | 1,3% |
| 2024 | 286 RON | 348,5 K RON | 0,1% |
| 2025 | 20,0 K RON | 275,7 K RON | 7,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 294,6 K RON | 40,3 K RON | 0 RON | 10,0 K RON | – |
| Rezultat net | −154 RON | −374 RON | 273,1 K RON | 34,0 K RON | −353 RON | −75,5 K RON | ▼ 21.281,3% |
| Total active | 189,1 K RON | 131,7 K RON | 514,0 K RON | 436,9 K RON | 348,5 K RON | 275,7 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 24,8 K RON | 24,5 K RON | 297,5 K RON | 331,5 K RON | 331,2 K RON | 255,7 K RON | ▼ 22,8% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 29,9 K RON | 34,1 K RON | 5,7 K RON | 286 RON | 20,0 K RON | ▲ 6.899,7% |
| Lichiditate curentă | 22,50 | 3,40 | 4,00 | 25,09 | 476,21 | 7,29 | ▼ 98,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 92,69 | 84,46 | – | -754,76 | – |
| Scor bonitate | 57 | 50 | 95 | 87 | 67 | 57 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.