REFLEX CRIS S.R.L.
CUI: 42976553
J2020000695301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42976553
Cod înmatriculare
J2020000695301
EUID
ROONRC.J2020000695301
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, RODNEI, 46 bis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.200 RON | 14.472 RON | 30.947 RON | −16.620 RON | −16.475 RON | 7.718 RON | 4.583 RON | 3.135 RON | −16.420 RON | 24.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 276.450 RON | 283.469 RON | 304.689 RON | −24.055 RON | −21.220 RON | 3.666 RON | 3.124 RON | 542 RON | −40.475 RON | 44.141 RON | 0 RON | 377 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 269.400 RON | 277.441 RON | 321.014 RON | −46.348 RON | −43.573 RON | 2.669 RON | 1.375 RON | 1.294 RON | −86.823 RON | 89.492 RON | 0 RON | 377 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 290.450 RON | 290.550 RON | 273.516 RON | 14.128 RON | 17.034 RON | 1.365 RON | 625 RON | 740 RON | −72.694 RON | 74.059 RON | 0 RON | 377 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 270.640 RON | 270.640 RON | 270.015 RON | −2.081 RON | 625 RON | 5.357 RON | 84 RON | 5.273 RON | −74.775 RON | 80.132 RON | 0 RON | 376 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OROS NELU
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.775 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.081 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1495.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
270,6 K RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
5,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 276,5 K RON | 269,4 K RON | 290,5 K RON | 270,6 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 283,5 K RON | 277,4 K RON | 290,6 K RON | 270,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 304,7 K RON | 321,0 K RON | 273,5 K RON | 270,0 K RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | −24,1 K RON | −46,3 K RON | 14,1 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 383,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.775 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84 RON (1.6%)
Active circulante5,3 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe376 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 719,79 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,1 K RON | 7,7 K RON | 312,8% |
| 2021 | 44,1 K RON | 3,7 K RON | 1.204,1% |
| 2022 | 89,5 K RON | 2,7 K RON | 3.353,0% |
| 2023 | 74,1 K RON | 1,4 K RON | 5.425,6% |
| 2024 | 80,1 K RON | 5,4 K RON | 1.495,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 276,5 K RON | 269,4 K RON | 290,5 K RON | 270,6 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | −24,1 K RON | −46,3 K RON | 14,1 K RON | −2,1 K RON | ▼ 114,7% |
| Total active | 7,7 K RON | 3,7 K RON | 2,7 K RON | 1,4 K RON | 5,4 K RON | ▲ 292,5% |
| Capitaluri proprii | −16,4 K RON | −40,5 K RON | −86,8 K RON | −72,7 K RON | −74,8 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 44,1 K RON | 89,5 K RON | 74,1 K RON | 80,1 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | ▲ 558,0% |
| Marjă netă (%) | -148,39 | -8,70 | -17,20 | 4,86 | -0,77 | ▼ 115,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1495.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.