NIKANNA STEF S.R.L.
CUI: 43070468
J2020000704380
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43070468
Cod înmatriculare
J2020000704380
EUID
ROONRC.J2020000704380
Data înmatriculării
2020-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, REPUBLICII, 16, S9, B, 4, 35, 240257
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
16
Bloc:
S9
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
35
Cod poștal:
240257
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.202 RON | 3.202 RON | 1.998 RON | 1.108 RON | 1.204 RON | 3.478 RON | 1.744 RON | 1.734 RON | 1.308 RON | 2.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.165 RON | 2.165 RON | 7.284 RON | −5.119 RON | −5.119 RON | 7.359 RON | 6.558 RON | 801 RON | −3.811 RON | 11.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.100 RON | 12.100 RON | 10.298 RON | 1.802 RON | 1.802 RON | 9.640 RON | 2.058 RON | 7.582 RON | −2.030 RON | 11.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.666 RON | 12.666 RON | 11.216 RON | 1.202 RON | 1.450 RON | 18.170 RON | 6.187 RON | 11.983 RON | −828 RON | 18.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.337 RON | 4.337 RON | 10.309 RON | −5.972 RON | −5.972 RON | 12.198 RON | 0 RON | 12.198 RON | −6.800 RON | 18.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
UŢĂ ANA DOINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
UŢĂ NICOLAE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,3 K RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
12,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 2,2 K RON | 12,1 K RON | 12,7 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 2,2 K RON | 12,1 K RON | 12,7 K RON | 4,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 7,3 K RON | 10,3 K RON | 11,2 K RON | 10,3 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −5,1 K RON | 1,8 K RON | 1,2 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-137,7%
Marjă netă
-137,7%
ROA
-49,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,2 K RON | 3,5 K RON | 62,4% |
| 2021 | 11,2 K RON | 7,4 K RON | 151,8% |
| 2022 | 11,7 K RON | 9,6 K RON | 121,1% |
| 2023 | 19,0 K RON | 18,2 K RON | 104,6% |
| 2024 | 19,0 K RON | 12,2 K RON | 155,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 2,2 K RON | 12,1 K RON | 12,7 K RON | 4,3 K RON | ▼ 65,8% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −5,1 K RON | 1,8 K RON | 1,2 K RON | −6,0 K RON | ▼ 596,8% |
| Total active | 3,5 K RON | 7,4 K RON | 9,6 K RON | 18,2 K RON | 12,2 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | −3,8 K RON | −2,0 K RON | −828 RON | −6,8 K RON | ▼ 721,3% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 11,2 K RON | 11,7 K RON | 19,0 K RON | 19,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,07 | 0,65 | 0,63 | 0,64 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 34,60 | -236,44 | 14,89 | 9,49 | -137,70 | ▼ 1.551,0% |
| Scor bonitate | 65 | 12 | 60 | 42 | 24 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.