TRIAL EXPRES TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42993899
J2020000708306
SRL
Satu Mare, Sat Răteşti, Comuna Beltiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42993899
Cod înmatriculare
J2020000708306
EUID
ROONRC.J2020000708306
Data înmatriculării
2020-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Răteşti, Comuna Beltiug, RĂTEŞTI, 26, 447044
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Răteşti, Comuna Beltiug
Stradă:
RĂTEŞTI
Număr:
26
Cod poștal:
447044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.126 RON | −9.126 RON | −9.126 RON | 64.488 RON | 53.355 RON | 11.133 RON | −8.926 RON | 73.414 RON | 0 RON | 10.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 169.716 RON | 253.610 RON | 249.380 RON | 33 RON | 4.230 RON | 197.711 RON | 74.063 RON | 123.648 RON | −8.893 RON | 206.604 RON | 0 RON | 90.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 695.666 RON | 704.752 RON | 779.571 RON | −81.846 RON | −74.819 RON | 557.466 RON | 188.779 RON | 368.687 RON | −90.740 RON | 652.622 RON | 0 RON | 349.012 RON | 0 RON | 4.416 RON | 1 |
| 2023 | 1.607.498 RON | 1.640.840 RON | 1.363.705 RON | 261.086 RON | 277.135 RON | 1.388.247 RON | 306.299 RON | 1.081.948 RON | 170.346 RON | 1.222.387 RON | 0 RON | 1.028.236 RON | 0 RON | 4.486 RON | 2 |
| 2024 | 782.303 RON | 782.545 RON | 669.428 RON | 95.619 RON | 113.117 RON | 1.457.430 RON | 305.949 RON | 1.151.481 RON | 265.965 RON | 1.195.951 RON | 0 RON | 1.120.258 RON | 0 RON | 4.486 RON | 2 |
| 2025 | 78.283 RON | 78.286 RON | 102.934 RON | −25.431 RON | −24.648 RON | 1.541.232 RON | 305.564 RON | 1.235.668 RON | 240.534 RON | 1.305.184 RON | 0 RON | 1.232.174 RON | 0 RON | 4.486 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOGH ISTVÁN
administrator
NYIREGYHAZA, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,3 K RON
Rezultat Net 2025
−25,4 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 169,7 K RON | 695,7 K RON | 1,61 M RON | 782,3 K RON | 78,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 253,6 K RON | 704,8 K RON | 1,64 M RON | 782,5 K RON | 78,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 249,4 K RON | 779,6 K RON | 1,36 M RON | 669,4 K RON | 102,9 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 33 RON | −81,8 K RON | 261,1 K RON | 95,6 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 869,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,6 K RON (19.8%)
Active circulante1,24 M RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,23 M RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.745 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,5%
Marjă netă
-32,5%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 73,4 K RON | 64,5 K RON | 113,8% |
| 2021 | 206,6 K RON | 197,7 K RON | 104,5% |
| 2022 | 652,6 K RON | 557,5 K RON | 117,1% |
| 2023 | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 88,1% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,46 M RON | 82,1% |
| 2025 | 1,31 M RON | 1,54 M RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 169,7 K RON | 695,7 K RON | 1,61 M RON | 782,3 K RON | 78,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 33 RON | −81,8 K RON | 261,1 K RON | 95,6 K RON | −25,4 K RON | ▼ 126,6% |
| Total active | 64,5 K RON | 197,7 K RON | 557,5 K RON | 1,39 M RON | 1,46 M RON | 1,54 M RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −8,9 K RON | −8,9 K RON | −90,7 K RON | 170,3 K RON | 266,0 K RON | 240,5 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 73,4 K RON | 206,6 K RON | 652,6 K RON | 1,22 M RON | 1,20 M RON | 1,31 M RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,60 | 0,56 | 0,89 | 0,96 | 0,95 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | 0,02 | -11,77 | 16,24 | 12,22 | -32,49 | ▼ 365,9% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 24 | 73 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 869,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.