AQUA ELEC CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42992281
J2020000713278
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42992281
Cod înmatriculare
J2020000713278
EUID
ROONRC.J2020000713278
Data înmatriculării
2020-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, AVIATORILOR, 1, 611011
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
AVIATORILOR
Număr:
1
Cod poștal:
611011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.203 RON | 7.203 RON | 24.719 RON | −17.588 RON | −17.516 RON | 77.315 RON | 75.162 RON | 2.153 RON | −17.388 RON | 94.703 RON | 220 RON | 1.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.873 RON | 54.873 RON | 141.316 RON | −88.089 RON | −86.443 RON | 75.449 RON | 55.119 RON | 20.330 RON | −105.477 RON | 180.926 RON | 5.710 RON | 14.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 23.570 RON | −23.570 RON | −23.570 RON | 55.675 RON | 35.076 RON | 20.599 RON | −129.047 RON | 184.722 RON | 5.874 RON | 14.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 27.009 RON | −27.009 RON | −27.009 RON | 29.757 RON | 15.032 RON | 14.725 RON | −156.056 RON | 185.813 RON | 0 RON | 14.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.032 RON | −15.032 RON | −15.032 RON | 14.725 RON | 0 RON | 14.725 RON | −171.088 RON | 185.813 RON | 0 RON | 14.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI TIBERIU
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−171.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.032 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1261.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,0 K RON
Total Active 2024
14,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 54,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 54,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 141,3 K RON | 23,6 K RON | 27,0 K RON | 15,0 K RON |
| Rezultat net | −17,6 K RON | −88,1 K RON | −23,6 K RON | −27,0 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −8,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−171.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,5 K RON
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-102,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 94,7 K RON | 77,3 K RON | 122,5% |
| 2021 | 180,9 K RON | 75,4 K RON | 239,8% |
| 2022 | 184,7 K RON | 55,7 K RON | 331,8% |
| 2023 | 185,8 K RON | 29,8 K RON | 624,4% |
| 2024 | 185,8 K RON | 14,7 K RON | 1.261,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 54,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −17,6 K RON | −88,1 K RON | −23,6 K RON | −27,0 K RON | −15,0 K RON | ▲ 44,3% |
| Total active | 77,3 K RON | 75,4 K RON | 55,7 K RON | 29,8 K RON | 14,7 K RON | ▼ 50,5% |
| Capitaluri proprii | −17,4 K RON | −105,5 K RON | −129,0 K RON | −156,1 K RON | −171,1 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 94,7 K RON | 180,9 K RON | 184,7 K RON | 185,8 K RON | 185,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -244,18 | -160,53 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1261.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.