DRAGA RIVER EXTRACT S.R.L.
CUI: 42823215
J2020000718015
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42823215
Cod înmatriculare
J2020000718015
EUID
ROONRC.J2020000718015
Data înmatriculării
2020-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, TUDOR VLADIMIRESCU, 34, 32, 21, 510167
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
34
Bloc:
32
Apartament:
21
Cod poștal:
510167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.598 RON | 0 RON | 1.598 RON | 200 RON | 34.189 RON | 1.259 RON | 0 RON | 0 RON | 32.791 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.478 RON | 0 RON | 1.478 RON | 200 RON | 63.106 RON | 1.259 RON | 0 RON | 0 RON | 61.828 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.711 RON | −10.711 RON | −10.711 RON | 2.271 RON | 0 RON | 2.271 RON | −10.511 RON | 74.610 RON | 1.259 RON | 0 RON | 0 RON | 61.828 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 50.445 RON | −50.445 RON | −50.445 RON | 51.005 RON | 44.130 RON | 6.875 RON | 26.433 RON | 86.400 RON | 1.259 RON | 1.391 RON | 0 RON | 61.828 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA COSMIN ȘTEFAN
administrator
Municipiul Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0893 Extracția sării
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.445 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−50,4 K RON
Total Active 2024
51,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 10,7 K RON | 50,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −10,7 K RON | −50,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,1 K RON (86.5%)
Active circulante6,9 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-98,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 34,2 K RON | 1,6 K RON | 2.139,5% |
| 2022 | 63,1 K RON | 1,5 K RON | 4.269,7% |
| 2023 | 74,6 K RON | 2,3 K RON | 3.285,3% |
| 2024 | 86,4 K RON | 51,0 K RON | 169,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −10,7 K RON | −50,4 K RON | ▼ 371,0% |
| Total active | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 2,3 K RON | 51,0 K RON | ▲ 2.145,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | −10,5 K RON | 26,4 K RON | ▲ 351,5% |
| Datorii totale | 34,2 K RON | 63,1 K RON | 74,6 K RON | 86,4 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | ▲ 161,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 35 | 22 | 45 | ▲ 104,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.