ALLTIME ECO S.R.L.
CUI: 43509254
J2020000721075
SRL
Botoşani, Sat Mihălăşeni, Comuna Mihălăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43509254
Cod înmatriculare
J2020000721075
EUID
ROONRC.J2020000721075
Data înmatriculării
2020-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Mihălăşeni, Comuna Mihălăşeni, Calea Naţională, 27, 717270
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Mihălăşeni, Comuna Mihălăşeni
Stradă:
Calea Naţională
Număr:
27
Cod poștal:
717270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 339.525 RON | 339.525 RON | 313.170 RON | 24.002 RON | 26.355 RON | 178.264 RON | 0 RON | 178.264 RON | 24.202 RON | 154.062 RON | 166.317 RON | 6.108 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 673.903 RON | 673.943 RON | 587.729 RON | 79.475 RON | 86.214 RON | 181.085 RON | 2.048 RON | 179.037 RON | 80.677 RON | 100.408 RON | 92.778 RON | 13.681 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 535.313 RON | 535.316 RON | 509.836 RON | 20.472 RON | 25.480 RON | 227.363 RON | 89.028 RON | 138.335 RON | 22.651 RON | 204.712 RON | 104.289 RON | 4.613 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 701.525 RON | 701.525 RON | 731.556 RON | −30.572 RON | −30.031 RON | 138.576 RON | 92.319 RON | 46.257 RON | −7.921 RON | 146.497 RON | 30.157 RON | 323 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELNICIUC SEBASTIAN IONEL
administrator
Oraş Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.572 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
701,5 K RON
Rezultat Net 2024
−30,6 K RON
Total Active 2024
138,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,5 K RON | 673,9 K RON | 535,3 K RON | 701,5 K RON |
| Venituri totale | 339,5 K RON | 673,9 K RON | 535,3 K RON | 701,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 313,2 K RON | 587,7 K RON | 509,8 K RON | 731,6 K RON |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 79,5 K RON | 20,5 K RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 799,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,3 K RON (66.6%)
Active circulante46,3 K RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,2 K RON
Creanțe323 RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,26 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.171,90 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 154,1 K RON | 178,3 K RON | 86,4% |
| 2022 | 100,4 K RON | 181,1 K RON | 55,5% |
| 2023 | 204,7 K RON | 227,4 K RON | 90,0% |
| 2024 | 146,5 K RON | 138,6 K RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,5 K RON | 673,9 K RON | 535,3 K RON | 701,5 K RON | ▲ 31,0% |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 79,5 K RON | 20,5 K RON | −30,6 K RON | ▼ 249,3% |
| Total active | 178,3 K RON | 181,1 K RON | 227,4 K RON | 138,6 K RON | ▼ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 24,2 K RON | 80,7 K RON | 22,7 K RON | −7,9 K RON | ▼ 135,0% |
| Datorii totale | 154,1 K RON | 100,4 K RON | 204,7 K RON | 146,5 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,78 | 0,68 | 0,32 | ▼ 53,3% |
| Marjă netă (%) | 7,07 | 11,79 | 3,82 | -4,36 | ▼ 214,1% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 36 | 19 | ▼ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 799,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.