BOCASAN LINE S.R.L.
CUI: 42502878
J2020000724292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42502878
Cod înmatriculare
J2020000724292
EUID
ROONRC.J2020000724292
Data înmatriculării
2020-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Râşnovenilor, 2, 53, B, 24
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Râşnovenilor
Număr:
2
Bloc:
53
Scară:
B
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.463 RON | 21.463 RON | 7.200 RON | 13.673 RON | 14.263 RON | 22.113 RON | 0 RON | 22.113 RON | 13.873 RON | 8.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.000 RON | 4.000 RON | 0 RON | 3.882 RON | 4.000 RON | 26.113 RON | 0 RON | 26.113 RON | 17.755 RON | 8.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.000 RON | 4.000 RON | 700 RON | 3.263 RON | 3.300 RON | 23.199 RON | 0 RON | 23.199 RON | 21.018 RON | 2.181 RON | 1.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.066 RON | 244.066 RON | 258.447 RON | −16.368 RON | −14.381 RON | 86.840 RON | 0 RON | 86.840 RON | 4.650 RON | 82.190 RON | 1.669 RON | 3.433 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 39.177 RON | 39.327 RON | 116.789 RON | −77.852 RON | −77.462 RON | 126.167 RON | 0 RON | 126.167 RON | −73.202 RON | 199.369 RON | 1.669 RON | 42.433 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU IONUȚ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.852 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,2 K RON
Rezultat Net 2024
−77,9 K RON
Total Active 2024
126,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON | 244,1 K RON | 39,2 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON | 244,1 K RON | 39,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 0 RON | 700 RON | 258,4 K RON | 116,8 K RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 3,9 K RON | 3,3 K RON | −16,4 K RON | −77,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 145,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante126,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe42,4 K RON
Numerar82,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,47 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 395 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-197,7%
Marjă netă
-198,7%
ROA
-61,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,2 K RON | 22,1 K RON | 37,3% |
| 2021 | 8,4 K RON | 26,1 K RON | 32,0% |
| 2022 | 2,2 K RON | 23,2 K RON | 9,4% |
| 2023 | 82,2 K RON | 86,8 K RON | 94,7% |
| 2024 | 199,4 K RON | 126,2 K RON | 158,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON | 244,1 K RON | 39,2 K RON | ▼ 83,9% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 3,9 K RON | 3,3 K RON | −16,4 K RON | −77,9 K RON | ▼ 375,6% |
| Total active | 22,1 K RON | 26,1 K RON | 23,2 K RON | 86,8 K RON | 126,2 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | 13,9 K RON | 17,8 K RON | 21,0 K RON | 4,7 K RON | −73,2 K RON | ▼ 1.674,2% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 8,4 K RON | 2,2 K RON | 82,2 K RON | 199,4 K RON | ▲ 142,6% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | 3,12 | 10,64 | 1,06 | 0,63 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 63,70 | 97,05 | 81,58 | -6,71 | -198,72 | ▼ 2.861,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.