AMY DELIVERY INTERMEDIUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 15, 6, 26, 300088, CAM. 1, BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 301.058 RON | 301.058 RON | 179.749 RON | 119.261 RON | 121.309 RON | 145.112 RON | 142 RON | 144.970 RON | 119.461 RON | 25.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 394.028 RON | 394.028 RON | 261.810 RON | 126.811 RON | 132.218 RON | 329.404 RON | 24.352 RON | 305.052 RON | 246.272 RON | 83.132 RON | 0 RON | 5.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,1 K RON | 394,0 K RON |
| Venituri totale | 301,1 K RON | 394,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,7 K RON | 261,8 K RON |
| Rezultat net | 119,3 K RON | 126,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 487,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,96 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,7 K RON | 145,1 K RON | 17,7% |
| 2021 | 83,1 K RON | 329,4 K RON | 25,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,1 K RON | 394,0 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 119,3 K RON | 126,8 K RON | ▲ 6,3% |
| Total active | 145,1 K RON | 329,4 K RON | ▲ 127,0% |
| Capitaluri proprii | 119,5 K RON | 246,3 K RON | ▲ 106,2% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 83,1 K RON | ▲ 224,1% |
| Lichiditate curentă | 5,65 | 3,67 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | 39,61 | 32,18 | ▼ 18,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (126,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.