DAGEO MULTISERV S.R.L.

CUI: 42311401 J2020000734125 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42311401
Cod înmatriculare J2020000734125
EUID ROONRC.J2020000734125
Data înmatriculării 2020-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TEODOR MIHALI, 2, 4, 2, 96, 400691

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: TEODOR MIHALI
Număr: 2
Scară: 4
Etaj: 2
Apartament: 96
Cod poștal: 400691

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 79.018 RON 79.018 RON 36.603 RON 40.500 RON 42.415 RON 43.026 RON 0 RON 43.026 RON 40.700 RON 2.326 RON 0 RON 24.599 RON 0 RON 0 RON 1
2021 153.460 RON 153.460 RON 110.757 RON 40.050 RON 42.703 RON 151.351 RON 150.643 RON 708 RON 54.750 RON 96.601 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 212.732 RON 212.732 RON 215.980 RON −7.656 RON −3.248 RON 111.495 RON 98.434 RON 13.061 RON 17.095 RON 94.400 RON 0 RON 12.343 RON 0 RON 0 RON 1
2023 140.273 RON 140.273 RON 151.301 RON −11.028 RON −11.028 RON 76.759 RON 54.150 RON 22.609 RON 6.067 RON 70.692 RON 0 RON 11.983 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JURAVLE DAVID
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.028 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
140,3 K RON
Rezultat Net 2023
−11,0 K RON
Total Active 2023
76,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 79,0 K RON 153,5 K RON 212,7 K RON 140,3 K RON
Venituri totale 79,0 K RON 153,5 K RON 212,7 K RON 140,3 K RON
Cheltuieli totale 36,6 K RON 110,8 K RON 216,0 K RON 151,3 K RON
Rezultat net 40,5 K RON 40,1 K RON −7,7 K RON −11,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 207,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate54,2 K RON (70.5%)
Active circulante22,6 K RON (29.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,0 K RON
Numerar10,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,71
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-14,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,3 K RON 43,0 K RON 5,4%
2021 96,6 K RON 151,4 K RON 63,8%
2022 94,4 K RON 111,5 K RON 84,7%
2023 70,7 K RON 76,8 K RON 92,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 79,0 K RON 153,5 K RON 212,7 K RON 140,3 K RON ▼ 34,1%
Rezultat net 40,5 K RON 40,1 K RON −7,7 K RON −11,0 K RON ▼ 44,0%
Total active 43,0 K RON 151,4 K RON 111,5 K RON 76,8 K RON ▼ 31,2%
Capitaluri proprii 40,7 K RON 54,8 K RON 17,1 K RON 6,1 K RON ▼ 64,5%
Datorii totale 2,3 K RON 96,6 K RON 94,4 K RON 70,7 K RON ▼ 25,1%
Lichiditate curentă 18,50 0,01 0,14 0,32 ▲ 131,1%
Marjă netă (%) 51,25 26,10 -3,60 -7,86 ▼ 118,3%
Scor bonitate 87 60 40 25 ▼ 37,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.