DENADELIS CATLEANIS TRAVEL S.R.L.
CUI: 42759104
J2020000741178
SRL
Galaţi, Municipiul Tecuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42759104
Cod înmatriculare
J2020000741178
EUID
ROONRC.J2020000741178
Data înmatriculării
2020-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Tecuci, PETRU RAREŞ, 4, camera 1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Tecuci
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
4
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.000 RON | 3.000 RON | 4.085 RON | −1.115 RON | −1.085 RON | 40.961 RON | 40.020 RON | 941 RON | −915 RON | 41.876 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.500 RON | 68.500 RON | 64.872 RON | 3.518 RON | 3.628 RON | 43.615 RON | 29.594 RON | 14.021 RON | 2.603 RON | 41.012 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.000 RON | 10.000 RON | 29.461 RON | −19.561 RON | −19.461 RON | 24.342 RON | 23.511 RON | 831 RON | −16.958 RON | 41.300 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.000 RON | −5.000 RON | −5.000 RON | 19.341 RON | 18.511 RON | 830 RON | −21.958 RON | 41.299 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.167 RON | −9.167 RON | −9.167 RON | 10.175 RON | 9.345 RON | 830 RON | −31.125 RON | 41.300 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 582.316 RON | 584.176 RON | 238.539 RON | 291.349 RON | 345.637 RON | 507.183 RON | 354.946 RON | 152.237 RON | 260.224 RON | 246.959 RON | 8.264 RON | 92.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLIBĂ IONELA-DUMITRELA
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
582,3 K RON
Rezultat Net 2025
291,3 K RON
Total Active 2025
507,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 68,5 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 582,3 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 68,5 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 584,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 64,9 K RON | 29,5 K RON | 5,0 K RON | 9,2 K RON | 238,5 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 3,5 K RON | −19,6 K RON | −5,0 K RON | −9,2 K RON | 291,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 378,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate354,9 K RON (70%)
Active circulante152,2 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe92,3 K RON
Numerar51,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,46 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,31 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,4%
Marjă netă
50,0%
ROA
57,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 41,9 K RON | 41,0 K RON | 102,2% |
| 2021 | 41,0 K RON | 43,6 K RON | 94,0% |
| 2022 | 41,3 K RON | 24,3 K RON | 169,7% |
| 2023 | 41,3 K RON | 19,3 K RON | 213,5% |
| 2024 | 41,3 K RON | 10,2 K RON | 405,9% |
| 2025 | 247,0 K RON | 507,2 K RON | 48,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 68,5 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 582,3 K RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 3,5 K RON | −19,6 K RON | −5,0 K RON | −9,2 K RON | 291,3 K RON | ▲ 3.278,2% |
| Total active | 41,0 K RON | 43,6 K RON | 24,3 K RON | 19,3 K RON | 10,2 K RON | 507,2 K RON | ▲ 4.884,6% |
| Capitaluri proprii | −915 RON | 2,6 K RON | −17,0 K RON | −22,0 K RON | −31,1 K RON | 260,2 K RON | ▲ 936,1% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 41,0 K RON | 41,3 K RON | 41,3 K RON | 41,3 K RON | 247,0 K RON | ▲ 498,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,34 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,62 | ▲ 2.966,7% |
| Marjă netă (%) | -37,17 | 5,14 | -195,61 | – | – | 50,03 | – |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 12 | 30 | 22 | 78 | ▲ 254,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (291,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.