ARIANA MAR S.R.L.
CUI: 43050479
J2020000761305
SRL
Satu Mare, Sat Ambud, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43050479
Cod înmatriculare
J2020000761305
EUID
ROONRC.J2020000761305
Data înmatriculării
2020-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Ambud, Comuna Păuleşti, Lisabona, 13, 447232
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Ambud, Comuna Păuleşti
Stradă:
Lisabona
Număr:
13
Cod poștal:
447232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.632 RON | 1.632 RON | 2.318 RON | −735 RON | −686 RON | 5.514 RON | 122 RON | 5.392 RON | −535 RON | 6.049 RON | 3.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 74.302 RON | 74.302 RON | 127.222 RON | −52.991 RON | −52.920 RON | 26.665 RON | 6.585 RON | 20.080 RON | −53.526 RON | 80.191 RON | 13.361 RON | 4.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 92.815 RON | 92.815 RON | 91.856 RON | 31 RON | 959 RON | 32.098 RON | 4.257 RON | 27.841 RON | −53.495 RON | 85.593 RON | 1.321 RON | 10.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.932 RON | 84.932 RON | 132.255 RON | −48.173 RON | −47.323 RON | 23.558 RON | 2.372 RON | 21.186 RON | −101.668 RON | 125.226 RON | 10.275 RON | 1.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 175.407 RON | 175.411 RON | 163.114 RON | 10.543 RON | 12.297 RON | 40.378 RON | 1.372 RON | 39.006 RON | −91.125 RON | 131.503 RON | 15.308 RON | 2.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂINŢAN IOAN DANIEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Exploatarea forestieră
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 325.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
175,4 K RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
40,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 74,3 K RON | 92,8 K RON | 84,9 K RON | 175,4 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 74,3 K RON | 92,8 K RON | 84,9 K RON | 175,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 127,2 K RON | 91,9 K RON | 132,3 K RON | 163,1 K RON |
| Rezultat net | −735 RON | −53,0 K RON | 31 RON | −48,2 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 193,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (3.4%)
Active circulante39,0 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,46 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,97 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,0%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,0 K RON | 5,5 K RON | 109,7% |
| 2021 | 80,2 K RON | 26,7 K RON | 300,7% |
| 2022 | 85,6 K RON | 32,1 K RON | 266,7% |
| 2023 | 125,2 K RON | 23,6 K RON | 531,6% |
| 2024 | 131,5 K RON | 40,4 K RON | 325,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 74,3 K RON | 92,8 K RON | 84,9 K RON | 175,4 K RON | ▲ 106,5% |
| Rezultat net | −735 RON | −53,0 K RON | 31 RON | −48,2 K RON | 10,5 K RON | ▲ 121,9% |
| Total active | 5,5 K RON | 26,7 K RON | 32,1 K RON | 23,6 K RON | 40,4 K RON | ▲ 71,4% |
| Capitaluri proprii | −535 RON | −53,5 K RON | −53,5 K RON | −101,7 K RON | −91,1 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 80,2 K RON | 85,6 K RON | 125,2 K RON | 131,5 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,25 | 0,33 | 0,17 | 0,30 | ▲ 75,3% |
| Marjă netă (%) | -45,04 | -71,32 | 0,03 | -56,72 | 6,01 | ▲ 110,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 45 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.