PATRY ŞTEFY GOLD S.R.L.
CUI: 42318477
J2020000766120
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42318477
Cod înmatriculare
J2020000766120
EUID
ROONRC.J2020000766120
Data înmatriculării
2020-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, ZORILOR, 6, F4, C, 44, 401070
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
ZORILOR
Număr:
6
Bloc:
F4
Scară:
C
Apartament:
44
Cod poștal:
401070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.632 RON | 119.922 RON | 62.415 RON | 57.507 RON | 57.507 RON | 88.963 RON | 88.000 RON | 963 RON | 57.707 RON | 31.256 RON | 356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 47.137 RON | 157.430 RON | 129.662 RON | 27.511 RON | 27.768 RON | 71.371 RON | 69.657 RON | 1.714 RON | −25.072 RON | 96.440 RON | 1.529 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 101.324 RON | 101.324 RON | 156.325 RON | −56.013 RON | −55.001 RON | 60.213 RON | 45.162 RON | 15.051 RON | −81.085 RON | 141.295 RON | 4.570 RON | 595 RON | 3 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 163.666 RON | 163.666 RON | 156.070 RON | 2.687 RON | 7.596 RON | 64.665 RON | 20.666 RON | 43.999 RON | −78.398 RON | 143.060 RON | 7.448 RON | 701 RON | 3 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 188.125 RON | 188.125 RON | 155.114 RON | 27.367 RON | 33.011 RON | 53.547 RON | 4.171 RON | 49.376 RON | −51.031 RON | 104.575 RON | 8.489 RON | 642 RON | 3 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICA IULIAN VASILE
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,1 K RON
Rezultat Net 2025
27,4 K RON
Total Active 2025
53,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 47,1 K RON | 101,3 K RON | 163,7 K RON | 188,1 K RON |
| Venituri totale | 119,9 K RON | 157,4 K RON | 101,3 K RON | 163,7 K RON | 188,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,4 K RON | 129,7 K RON | 156,3 K RON | 156,1 K RON | 155,1 K RON |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 27,5 K RON | −56,0 K RON | 2,7 K RON | 27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (7.8%)
Active circulante49,4 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe642 RON
Numerar40,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,16 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 293,03 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
14,6%
ROA
51,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,3 K RON | 89,0 K RON | 35,1% |
| 2022 | 96,4 K RON | 71,4 K RON | 135,1% |
| 2023 | 141,3 K RON | 60,2 K RON | 234,7% |
| 2024 | 143,1 K RON | 64,7 K RON | 221,2% |
| 2025 | 104,6 K RON | 53,5 K RON | 195,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 47,1 K RON | 101,3 K RON | 163,7 K RON | 188,1 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 27,5 K RON | −56,0 K RON | 2,7 K RON | 27,4 K RON | ▲ 918,5% |
| Total active | 89,0 K RON | 71,4 K RON | 60,2 K RON | 64,7 K RON | 53,5 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 57,7 K RON | −25,1 K RON | −81,1 K RON | −78,4 K RON | −51,0 K RON | ▲ 34,9% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 96,4 K RON | 141,3 K RON | 143,1 K RON | 104,6 K RON | ▼ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,11 | 0,31 | 0,47 | ▲ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 597,04 | 58,36 | -55,28 | 1,64 | 14,55 | ▲ 787,2% |
| Scor bonitate | 65 | 42 | 27 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.