CATALEYA CONCEPT S.R.L.
CUI: 42397926
J2020000773353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42397926
Cod înmatriculare
J2020000773353
EUID
ROONRC.J2020000773353
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 170.000 RON | 170.000 RON | 38.802 RON | 129.615 RON | 131.198 RON | 135.056 RON | 368 RON | 134.688 RON | 129.815 RON | 5.241 RON | 0 RON | 96.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 216.290 RON | 216.365 RON | 70.492 RON | 143.969 RON | 145.873 RON | 229.756 RON | 3.841 RON | 225.915 RON | 225.224 RON | 4.532 RON | 0 RON | 191.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.710 RON | 153.710 RON | 74.749 RON | 77.454 RON | 78.961 RON | 84.428 RON | 3.841 RON | 80.587 RON | 77.694 RON | 6.734 RON | 0 RON | 59.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.120 RON | 283.120 RON | 81.769 RON | 198.576 RON | 201.351 RON | 218.668 RON | 3.841 RON | 214.827 RON | 198.816 RON | 19.852 RON | 0 RON | 187.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.814 RON | 206.814 RON | 72.569 RON | 132.218 RON | 134.245 RON | 134.706 RON | 0 RON | 134.706 RON | 132.458 RON | 2.248 RON | 0 RON | 128.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 256.839 RON | 256.900 RON | 81.282 RON | 173.101 RON | 175.618 RON | 183.591 RON | 0 RON | 183.591 RON | 173.341 RON | 10.250 RON | 0 RON | 171.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂUTU IONEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
256,8 K RON
Rezultat Net 2025
173,1 K RON
Total Active 2025
183,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 216,3 K RON | 153,7 K RON | 283,1 K RON | 206,8 K RON | 256,8 K RON |
| Venituri totale | 170,0 K RON | 216,4 K RON | 153,7 K RON | 283,1 K RON | 206,8 K RON | 256,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,8 K RON | 70,5 K RON | 74,7 K RON | 81,8 K RON | 72,6 K RON | 81,3 K RON |
| Rezultat net | 129,6 K RON | 144,0 K RON | 77,5 K RON | 198,6 K RON | 132,2 K RON | 173,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante183,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe171,9 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,4%
Marjă netă
67,4%
ROA
94,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,2 K RON | 135,1 K RON | 3,9% |
| 2021 | 4,5 K RON | 229,8 K RON | 2,0% |
| 2022 | 6,7 K RON | 84,4 K RON | 8,0% |
| 2023 | 19,9 K RON | 218,7 K RON | 9,1% |
| 2024 | 2,2 K RON | 134,7 K RON | 1,7% |
| 2025 | 10,3 K RON | 183,6 K RON | 5,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 216,3 K RON | 153,7 K RON | 283,1 K RON | 206,8 K RON | 256,8 K RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | 129,6 K RON | 144,0 K RON | 77,5 K RON | 198,6 K RON | 132,2 K RON | 173,1 K RON | ▲ 30,9% |
| Total active | 135,1 K RON | 229,8 K RON | 84,4 K RON | 218,7 K RON | 134,7 K RON | 183,6 K RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 129,8 K RON | 225,2 K RON | 77,7 K RON | 198,8 K RON | 132,5 K RON | 173,3 K RON | ▲ 30,9% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 4,5 K RON | 6,7 K RON | 19,9 K RON | 2,2 K RON | 10,3 K RON | ▲ 356,0% |
| Lichiditate curentă | 25,70 | 49,85 | 11,97 | 10,82 | 59,92 | 17,91 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 76,24 | 66,56 | 50,39 | 70,14 | 63,93 | 67,40 | ▲ 5,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (173,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.