ROTARU TIMBER S.R.L.
CUI: 42888540
J2020000778156
SRL
Dâmboviţa, Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42888540
Cod înmatriculare
J2020000778156
EUID
ROONRC.J2020000778156
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni, Bucureşti-Târgovişte, 494, 137010
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
Stradă:
Bucureşti-Târgovişte
Număr:
494
Cod poștal:
137010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.753 RON | 16.753 RON | 18.362 RON | −2.102 RON | −1.609 RON | 55.605 RON | 10.072 RON | 45.533 RON | −1.902 RON | 57.507 RON | 44.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.259 RON | 52.259 RON | 50.726 RON | −35 RON | 1.533 RON | 26.107 RON | 8.872 RON | 17.235 RON | −1.937 RON | 28.044 RON | 16.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.692 RON | 12.292 RON | 13.468 RON | −1.544 RON | −1.176 RON | 22.316 RON | 872 RON | 21.444 RON | −3.481 RON | 25.797 RON | 20.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.567 RON | 37.567 RON | 35.486 RON | 1.739 RON | 2.081 RON | 3.309 RON | 0 RON | 3.309 RON | −1.742 RON | 5.051 RON | 2.510 RON | 64 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.966 RON | 21.966 RON | 22.466 RON | −500 RON | −500 RON | 5.007 RON | 0 RON | 5.007 RON | −2.243 RON | 7.250 RON | 2.884 RON | 1.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.243 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,0 K RON
Rezultat Net 2024
−500 RON
Total Active 2024
5,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 52,3 K RON | 6,7 K RON | 37,6 K RON | 22,0 K RON |
| Venituri totale | 16,8 K RON | 52,3 K RON | 12,3 K RON | 37,6 K RON | 22,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 50,7 K RON | 13,5 K RON | 35,5 K RON | 22,5 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −35 RON | −1,5 K RON | 1,7 K RON | −500 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.243 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar928 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,62 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,38 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 57,5 K RON | 55,6 K RON | 103,4% |
| 2021 | 28,0 K RON | 26,1 K RON | 107,4% |
| 2022 | 25,8 K RON | 22,3 K RON | 115,6% |
| 2023 | 5,1 K RON | 3,3 K RON | 152,6% |
| 2024 | 7,3 K RON | 5,0 K RON | 144,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 52,3 K RON | 6,7 K RON | 37,6 K RON | 22,0 K RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −35 RON | −1,5 K RON | 1,7 K RON | −500 RON | ▼ 128,8% |
| Total active | 55,6 K RON | 26,1 K RON | 22,3 K RON | 3,3 K RON | 5,0 K RON | ▲ 51,3% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −1,9 K RON | −3,5 K RON | −1,7 K RON | −2,2 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 57,5 K RON | 28,0 K RON | 25,8 K RON | 5,1 K RON | 7,3 K RON | ▲ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,61 | 0,83 | 0,66 | 0,69 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | -12,55 | -0,07 | -23,07 | 4,63 | -2,28 | ▼ 149,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.