NEW CONCEPT CAFFE & VIRTUAL GAMES S.R.L.
CUI: 43061117
J2020000779102
SRL
Buzău, Loc. Pogoanele, Oraş Pogoanele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43061117
Cod înmatriculare
J2020000779102
EUID
ROONRC.J2020000779102
Data înmatriculării
2020-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Loc. Pogoanele, Oraş Pogoanele, NICOLAE BĂLCESCU, 88, 125200
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Loc. Pogoanele, Oraş Pogoanele
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
88
Cod poștal:
125200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.885 RON | 2.885 RON | 3.449 RON | −564 RON | −564 RON | 336 RON | 0 RON | 336 RON | −364 RON | 700 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 535 RON | 535 RON | 2.035 RON | −1.500 RON | −1.500 RON | 1.961 RON | 0 RON | 1.961 RON | −1.864 RON | 3.825 RON | 1.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.962 RON | 0 RON | 1.962 RON | −1.864 RON | 3.826 RON | 1.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.909 RON | 26.909 RON | 30.141 RON | −5.170 RON | −3.232 RON | 23.030 RON | 0 RON | 23.030 RON | −5.170 RON | 28.200 RON | 11.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.436 RON | 25.436 RON | 44.201 RON | −18.765 RON | −18.765 RON | 16.814 RON | 0 RON | 16.814 RON | −21.997 RON | 38.811 RON | 11.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERIȘAN STELIAN
administrator
Loc. Pogoanele, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,4 K RON
Rezultat Net 2024
−18,8 K RON
Total Active 2024
16,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 535 RON | 0 RON | 26,9 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 535 RON | 0 RON | 26,9 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 30,1 K RON | 44,2 K RON |
| Rezultat net | −564 RON | −1,5 K RON | 0 RON | −5,2 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,8%
Marjă netă
-73,8%
ROA
-111,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 700 RON | 336 RON | 208,3% |
| 2021 | 3,8 K RON | 2,0 K RON | 195,1% |
| 2022 | 3,8 K RON | 2,0 K RON | 195,0% |
| 2023 | 28,2 K RON | 23,0 K RON | 122,5% |
| 2024 | 38,8 K RON | 16,8 K RON | 230,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 535 RON | 0 RON | 26,9 K RON | 25,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | −564 RON | −1,5 K RON | 0 RON | −5,2 K RON | −18,8 K RON | ▼ 263,0% |
| Total active | 336 RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 23,0 K RON | 16,8 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −364 RON | −1,9 K RON | −1,9 K RON | −5,2 K RON | −22,0 K RON | ▼ 325,5% |
| Datorii totale | 700 RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 28,2 K RON | 38,8 K RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,82 | 0,43 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | -19,55 | -280,37 | – | -19,21 | -73,77 | ▼ 284,0% |
| Scor bonitate | 19 | 24 | 35 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.