PATISERIA ISMET S.R.L.
CUI: 42726115
J2020000785042
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42726115
Cod înmatriculare
J2020000785042
EUID
ROONRC.J2020000785042
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, MERCUR, 2, 601083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.852 RON | 20.852 RON | 56.565 RON | −36.339 RON | −35.713 RON | 79.227 RON | 44.276 RON | 34.951 RON | −35.339 RON | 129.233 RON | 31.480 RON | 0 RON | 0 RON | 14.667 RON | 0 |
| 2021 | 1.302.331 RON | 1.343.161 RON | 1.096.780 RON | 233.349 RON | 246.381 RON | 1.204.276 RON | 1.125.539 RON | 78.737 RON | 198.010 RON | 1.006.266 RON | 70.438 RON | 4.233 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 1.591.062 RON | 1.553.492 RON | 1.305.838 RON | 231.719 RON | 247.654 RON | 1.204.293 RON | 1.111.160 RON | 93.133 RON | 399.729 RON | 804.564 RON | 58.264 RON | 10.074 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.529.056 RON | 1.570.171 RON | 1.523.880 RON | 30.589 RON | 46.291 RON | 1.229.071 RON | 1.165.656 RON | 63.415 RON | 412.318 RON | 816.753 RON | 36.640 RON | 3.924 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.739.356 RON | 1.831.779 RON | 1.810.256 RON | 17.216 RON | 21.523 RON | 1.203.938 RON | 1.118.251 RON | 85.687 RON | 409.734 RON | 794.204 RON | 46.889 RON | 21.535 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 1.320.247 RON | 1.322.510 RON | 1.154.378 RON | 140.415 RON | 168.132 RON | 1.155.615 RON | 1.074.427 RON | 81.188 RON | 550.149 RON | 605.466 RON | 22.475 RON | 40.382 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCAJ EKREM
administrator
DONAJ, Bosnia-Herţegovina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
140,4 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 1,30 M RON | 1,59 M RON | 1,53 M RON | 1,74 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 20,9 K RON | 1,34 M RON | 1,55 M RON | 1,57 M RON | 1,83 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 56,6 K RON | 1,10 M RON | 1,31 M RON | 1,52 M RON | 1,81 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | −36,3 K RON | 233,3 K RON | 231,7 K RON | 30,6 K RON | 17,2 K RON | 140,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (93%)
Active circulante81,2 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Creanțe40,4 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,74 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,69 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
10,6%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 129,2 K RON | 79,2 K RON | 163,1% |
| 2021 | 1,01 M RON | 1,20 M RON | 83,6% |
| 2022 | 804,6 K RON | 1,20 M RON | 66,8% |
| 2023 | 816,8 K RON | 1,23 M RON | 66,5% |
| 2024 | 794,2 K RON | 1,20 M RON | 66,0% |
| 2025 | 605,5 K RON | 1,16 M RON | 52,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 1,30 M RON | 1,59 M RON | 1,53 M RON | 1,74 M RON | 1,32 M RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | −36,3 K RON | 233,3 K RON | 231,7 K RON | 30,6 K RON | 17,2 K RON | 140,4 K RON | ▲ 715,6% |
| Total active | 79,2 K RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,23 M RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −35,3 K RON | 198,0 K RON | 399,7 K RON | 412,3 K RON | 409,7 K RON | 550,1 K RON | ▲ 34,3% |
| Datorii totale | 129,2 K RON | 1,01 M RON | 804,6 K RON | 816,8 K RON | 794,2 K RON | 605,5 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | ▲ 24,3% |
| Marjă netă (%) | -174,27 | 17,92 | 14,56 | 2,00 | 0,99 | 10,64 | ▲ 974,7% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 68 | 43 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.