TUMY FOOD SERV S.R.L.
CUI: 42726450
J2020000788045
SRL
Bacău, Sat Valea Arinilor, Comuna Măgireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42726450
Cod înmatriculare
J2020000788045
EUID
ROONRC.J2020000788045
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Valea Arinilor, Comuna Măgireşti, Principală, 1, 607304
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Valea Arinilor, Comuna Măgireşti
Stradă:
Principală
Număr:
1
Cod poștal:
607304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 40.301 RON | 40.301 RON | 37.949 RON | 1.143 RON | 2.352 RON | 48.196 RON | 14.700 RON | 33.496 RON | 1.343 RON | 46.853 RON | 30.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 322.563 RON | 322.563 RON | 267.569 RON | 46.895 RON | 54.994 RON | 55.868 RON | 13.560 RON | 42.308 RON | 48.238 RON | 7.630 RON | 34.555 RON | 762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 394.247 RON | 394.247 RON | 385.404 RON | 7.561 RON | 8.843 RON | 91.931 RON | 12.095 RON | 79.836 RON | 55.798 RON | 36.133 RON | 6.038 RON | 12.993 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 818.416 RON | 818.416 RON | 736.457 RON | 67.393 RON | 81.959 RON | 384.978 RON | 302.808 RON | 82.170 RON | 123.191 RON | 261.787 RON | 15.324 RON | 5.744 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAVRLIOAE IONUŢ CRISTIAN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
818,4 K RON
Rezultat Net 2025
67,4 K RON
Total Active 2025
385,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,3 K RON | 322,6 K RON | 394,2 K RON | 818,4 K RON |
| Venituri totale | 40,3 K RON | 322,6 K RON | 394,2 K RON | 818,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 267,6 K RON | 385,4 K RON | 736,5 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 46,9 K RON | 7,6 K RON | 67,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 995,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate302,8 K RON (78.7%)
Active circulante82,2 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar61,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,41 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 142,48 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
8,2%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,9 K RON | 48,2 K RON | 97,2% |
| 2023 | 7,6 K RON | 55,9 K RON | 13,7% |
| 2024 | 36,1 K RON | 91,9 K RON | 39,3% |
| 2025 | 261,8 K RON | 385,0 K RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,3 K RON | 322,6 K RON | 394,2 K RON | 818,4 K RON | ▲ 107,6% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 46,9 K RON | 7,6 K RON | 67,4 K RON | ▲ 791,3% |
| Total active | 48,2 K RON | 55,9 K RON | 91,9 K RON | 385,0 K RON | ▲ 318,8% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 48,2 K RON | 55,8 K RON | 123,2 K RON | ▲ 120,8% |
| Datorii totale | 46,9 K RON | 7,6 K RON | 36,1 K RON | 261,8 K RON | ▲ 624,5% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 5,55 | 2,21 | 0,31 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 2,84 | 14,54 | 1,92 | 8,23 | ▲ 328,6% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 77 | 63 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 995,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.