ROSHEN RETAIL S.R.L.
CUI: 42148518
J2020000789406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42148518
Cod înmatriculare
J2020000789406
EUID
ROONRC.J2020000789406
Data înmatriculării
2020-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
29 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 5, 50883, 5, CLADIREA GREEN GATE, UNITATEA 6, ET. 8, BIROUL MEETING ROOM -12,59 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
22
Etaj:
5
Cod poștal:
50883
Completare adresă:
CLADIREA GREEN GATE, UNITATEA 6, ET. 8, BIROUL MEETING ROOM -12,59 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 866.548 RON | 891.096 RON | 1.054.554 RON | −169.958 RON | −163.458 RON | 400.094 RON | 187.824 RON | 212.270 RON | 130.042 RON | 302.915 RON | 31.645 RON | 63.583 RON | 0 RON | 32.863 RON | 7 |
| 2021 | 4.003.525 RON | 4.005.606 RON | 4.163.735 RON | −189.025 RON | −158.129 RON | 530.131 RON | 188.622 RON | 341.509 RON | −58.983 RON | 623.917 RON | 37.758 RON | 71.923 RON | 0 RON | 34.803 RON | 17 |
| 2022 | 5.413.005 RON | 5.418.278 RON | 5.328.231 RON | 75.231 RON | 90.047 RON | 529.599 RON | 177.279 RON | 352.320 RON | 16.248 RON | 537.964 RON | 56.858 RON | 144.844 RON | 0 RON | 24.613 RON | 16 |
| 2023 | 4.975.061 RON | 4.980.609 RON | 4.712.131 RON | 228.691 RON | 268.478 RON | 582.639 RON | 175.536 RON | 407.103 RON | 244.939 RON | 379.474 RON | 64.907 RON | 126.029 RON | 0 RON | 41.774 RON | 15 |
| 2024 | 3.127.116 RON | 3.132.625 RON | 3.460.740 RON | −328.115 RON | −328.115 RON | 685.552 RON | 279.150 RON | 406.402 RON | −83.176 RON | 810.414 RON | 110.853 RON | 145.179 RON | 0 RON | 41.686 RON | 23 |
| 2025 | 4.898.533 RON | 4.904.443 RON | 5.596.890 RON | −692.447 RON | −692.447 RON | 5.874.843 RON | 3.608.263 RON | 2.266.580 RON | −775.622 RON | 6.667.265 RON | 511.330 RON | 1.082.671 RON | 0 RON | 16.800 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAULEA ALEXANDRU
administrator
CERNAUTI, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−775.622 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−692.447 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,90 M RON
Rezultat Net 2025
−692,4 K RON
Total Active 2025
5,87 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 866,5 K RON | 4,00 M RON | 5,41 M RON | 4,98 M RON | 3,13 M RON | 4,90 M RON |
| Venituri totale | 891,1 K RON | 4,01 M RON | 5,42 M RON | 4,98 M RON | 3,13 M RON | 4,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 4,16 M RON | 5,33 M RON | 4,71 M RON | 3,46 M RON | 5,60 M RON |
| Rezultat net | −170,0 K RON | −189,0 K RON | 75,2 K RON | 228,7 K RON | −328,1 K RON | −692,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−775.622 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,61 M RON (61.4%)
Active circulante2,27 M RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri511,3 K RON
Creanțe1,08 M RON
Numerar672,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,58 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,52 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 302,9 K RON | 400,1 K RON | 75,7% |
| 2021 | 623,9 K RON | 530,1 K RON | 117,7% |
| 2022 | 538,0 K RON | 529,6 K RON | 101,6% |
| 2023 | 379,5 K RON | 582,6 K RON | 65,1% |
| 2024 | 810,4 K RON | 685,6 K RON | 118,2% |
| 2025 | 6,67 M RON | 5,87 M RON | 113,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 866,5 K RON | 4,00 M RON | 5,41 M RON | 4,98 M RON | 3,13 M RON | 4,90 M RON | ▲ 56,6% |
| Rezultat net | −170,0 K RON | −189,0 K RON | 75,2 K RON | 228,7 K RON | −328,1 K RON | −692,4 K RON | ▼ 111,0% |
| Total active | 400,1 K RON | 530,1 K RON | 529,6 K RON | 582,6 K RON | 685,6 K RON | 5,87 M RON | ▲ 757,0% |
| Capitaluri proprii | 130,0 K RON | −59,0 K RON | 16,2 K RON | 244,9 K RON | −83,2 K RON | −775,6 K RON | ▼ 832,5% |
| Datorii totale | 302,9 K RON | 623,9 K RON | 538,0 K RON | 379,5 K RON | 810,4 K RON | 6,67 M RON | ▲ 722,7% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,55 | 0,65 | 1,07 | 0,50 | 0,34 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | -19,61 | -4,72 | 1,39 | 4,60 | -10,49 | -14,14 | ▼ 34,8% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 56 | 70 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.