M2 SCHELA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42415615
J2020000820356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42415615
Cod înmatriculare
J2020000820356
EUID
ROONRC.J2020000820356
Data înmatriculării
2020-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 37, 86, 1, 7, 300668
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TORONTALULUI
Număr:
37
Bloc:
86
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
300668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 200.576 RON | 200.576 RON | 66.036 RON | 132.470 RON | 134.540 RON | 142.976 RON | 10.174 RON | 132.802 RON | 132.670 RON | 10.306 RON | 0 RON | 14.676 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 292.499 RON | 292.499 RON | 184.679 RON | 104.894 RON | 107.820 RON | 201.560 RON | 15.235 RON | 186.325 RON | 161.407 RON | 40.153 RON | 0 RON | 45.217 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 290.810 RON | 300.410 RON | 288.851 RON | 8.560 RON | 11.559 RON | 164.685 RON | 1.352 RON | 163.333 RON | 121.010 RON | 43.675 RON | 0 RON | 57.505 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 295.864 RON | 295.864 RON | 221.700 RON | 71.204 RON | 74.164 RON | 140.552 RON | 4.000 RON | 136.552 RON | 83.514 RON | 57.038 RON | 0 RON | 84.325 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 259.637 RON | 259.637 RON | 275.647 RON | −18.607 RON | −16.010 RON | 372.904 RON | 165.817 RON | 207.087 RON | 11.506 RON | 361.398 RON | 3.257 RON | 199.961 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 75.928 RON | 106.895 RON | 381.195 RON | −274.300 RON | −274.300 RON | 362.299 RON | 134.859 RON | 227.440 RON | −262.794 RON | 463.292 RON | 53.624 RON | 173.667 RON | 161.801 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILENI NICOLAE CASIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−262.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−274.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,9 K RON
Rezultat Net 2025
−274,3 K RON
Total Active 2025
362,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,6 K RON | 292,5 K RON | 290,8 K RON | 295,9 K RON | 259,6 K RON | 75,9 K RON |
| Venituri totale | 200,6 K RON | 292,5 K RON | 300,4 K RON | 295,9 K RON | 259,6 K RON | 106,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,0 K RON | 184,7 K RON | 288,9 K RON | 221,7 K RON | 275,6 K RON | 381,2 K RON |
| Rezultat net | 132,5 K RON | 104,9 K RON | 8,6 K RON | 71,2 K RON | −18,6 K RON | −274,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 164,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−262.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,9 K RON (37.2%)
Active circulante227,4 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,6 K RON
Creanțe173,7 K RON
Numerar149 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 258 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 835 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-361,3%
Marjă netă
-361,3%
ROA
-75,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,3 K RON | 143,0 K RON | 7,2% |
| 2021 | 40,2 K RON | 201,6 K RON | 19,9% |
| 2022 | 43,7 K RON | 164,7 K RON | 26,5% |
| 2023 | 57,0 K RON | 140,6 K RON | 40,6% |
| 2024 | 361,4 K RON | 372,9 K RON | 96,9% |
| 2025 | 463,3 K RON | 362,3 K RON | 127,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,6 K RON | 292,5 K RON | 290,8 K RON | 295,9 K RON | 259,6 K RON | 75,9 K RON | ▼ 70,8% |
| Rezultat net | 132,5 K RON | 104,9 K RON | 8,6 K RON | 71,2 K RON | −18,6 K RON | −274,3 K RON | ▼ 1.374,2% |
| Total active | 143,0 K RON | 201,6 K RON | 164,7 K RON | 140,6 K RON | 372,9 K RON | 362,3 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 132,7 K RON | 161,4 K RON | 121,0 K RON | 83,5 K RON | 11,5 K RON | −262,8 K RON | ▼ 2.384,0% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 40,2 K RON | 43,7 K RON | 57,0 K RON | 361,4 K RON | 463,3 K RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 12,89 | 4,64 | 3,74 | 2,39 | 0,57 | 0,49 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 66,04 | 35,86 | 2,94 | 24,07 | -7,17 | -361,26 | ▼ 4.938,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 70 | 87 | 23 | 12 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.