ILLENNIUM S.R.L.
CUI: 43147871
J2020000822303
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43147871
Cod înmatriculare
J2020000822303
EUID
ROONRC.J2020000822303
Data înmatriculării
2020-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CAREIULUI, C55, 19
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CAREIULUI
Bloc:
C55
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 76.478 RON | 76.659 RON | 431 RON | 73.928 RON | 76.228 RON | 76.992 RON | 0 RON | 76.992 RON | 74.128 RON | 2.864 RON | 0 RON | 1.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 130.843 RON | 132.990 RON | 7.040 RON | 122.025 RON | 125.950 RON | 123.005 RON | 0 RON | 123.005 RON | 122.225 RON | 780 RON | 0 RON | 119.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 167.329 RON | 168.153 RON | 8.637 RON | 154.496 RON | 159.516 RON | 157.728 RON | 0 RON | 157.728 RON | 157.460 RON | 268 RON | 0 RON | 154.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 111.272 RON | 111.273 RON | 7.167 RON | 87.782 RON | 104.106 RON | 93.630 RON | 0 RON | 93.630 RON | 88.022 RON | 5.608 RON | 0 RON | 81.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 324.093 RON | 324.094 RON | 3.737 RON | 270.125 RON | 320.357 RON | 270.464 RON | 0 RON | 270.464 RON | 270.365 RON | 99 RON | 0 RON | 269.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.070 RON | 5.668 RON | 14.047 RON | −8.379 RON | −8.379 RON | 3.176 RON | 0 RON | 3.176 RON | 275 RON | 2.901 RON | 0 RON | 3.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEREŞ ROLAND
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.379 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,1 K RON
Rezultat Net 2025
−8,4 K RON
Total Active 2025
3,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 130,8 K RON | 167,3 K RON | 111,3 K RON | 324,1 K RON | 5,1 K RON |
| Venituri totale | 76,7 K RON | 133,0 K RON | 168,2 K RON | 111,3 K RON | 324,1 K RON | 5,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 431 RON | 7,0 K RON | 8,6 K RON | 7,2 K RON | 3,7 K RON | 14,0 K RON |
| Rezultat net | 73,9 K RON | 122,0 K RON | 154,5 K RON | 87,8 K RON | 270,1 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar49 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,62 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-165,3%
Marjă netă
-165,3%
ROA
-263,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 77,0 K RON | 3,7% |
| 2021 | 780 RON | 123,0 K RON | 0,6% |
| 2022 | 268 RON | 157,7 K RON | 0,2% |
| 2023 | 5,6 K RON | 93,6 K RON | 6,0% |
| 2024 | 99 RON | 270,5 K RON | 0,0% |
| 2025 | 2,9 K RON | 3,2 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 130,8 K RON | 167,3 K RON | 111,3 K RON | 324,1 K RON | 5,1 K RON | ▼ 98,4% |
| Rezultat net | 73,9 K RON | 122,0 K RON | 154,5 K RON | 87,8 K RON | 270,1 K RON | −8,4 K RON | ▼ 103,1% |
| Total active | 77,0 K RON | 123,0 K RON | 157,7 K RON | 93,6 K RON | 270,5 K RON | 3,2 K RON | ▼ 98,8% |
| Capitaluri proprii | 74,1 K RON | 122,2 K RON | 157,5 K RON | 88,0 K RON | 270,4 K RON | 275 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 780 RON | 268 RON | 5,6 K RON | 99 RON | 2,9 K RON | ▲ 2.830,3% |
| Lichiditate curentă | 26,88 | 157,70 | 588,54 | 16,70 | 2.731,96 | 1,09 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 96,67 | 93,26 | 92,33 | 78,89 | 83,35 | -165,27 | ▼ 298,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.