FLORIAN TOTAL SERV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 43, 36, 2, 2, 122, 52456, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 99.688 RON | 104.064 RON | 57.171 RON | 45.838 RON | 46.893 RON | 68.975 RON | 0 RON | 68.975 RON | 46.038 RON | 22.937 RON | 45.208 RON | 17.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.054 RON | 114.521 RON | 201.487 RON | −88.111 RON | −86.966 RON | 44.156 RON | 0 RON | 44.156 RON | −42.073 RON | 86.229 RON | 25.838 RON | 14.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 92.817 RON | 92.822 RON | 124.939 RON | −33.045 RON | −32.117 RON | 26.320 RON | 0 RON | 26.320 RON | −75.117 RON | 101.437 RON | 0 RON | 26.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 256.176 RON | 256.176 RON | 19.226 RON | 236.950 RON | 236.950 RON | 290.519 RON | 0 RON | 290.519 RON | 161.833 RON | 128.686 RON | 28.187 RON | 242.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,7 K RON | 98,1 K RON | 92,8 K RON | 256,2 K RON |
| Venituri totale | 104,1 K RON | 114,5 K RON | 92,8 K RON | 256,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,2 K RON | 201,5 K RON | 124,9 K RON | 19,2 K RON |
| Rezultat net | 45,8 K RON | −88,1 K RON | −33,0 K RON | 237,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 252,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,09 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 345 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,9 K RON | 69,0 K RON | 33,3% |
| 2021 | 86,2 K RON | 44,2 K RON | 195,3% |
| 2022 | 101,4 K RON | 26,3 K RON | 385,4% |
| 2023 | 128,7 K RON | 290,5 K RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,7 K RON | 98,1 K RON | 92,8 K RON | 256,2 K RON | ▲ 176,0% |
| Rezultat net | 45,8 K RON | −88,1 K RON | −33,0 K RON | 237,0 K RON | ▲ 817,1% |
| Total active | 69,0 K RON | 44,2 K RON | 26,3 K RON | 290,5 K RON | ▲ 1.003,8% |
| Capitaluri proprii | 46,0 K RON | −42,1 K RON | −75,1 K RON | 161,8 K RON | ▲ 315,4% |
| Datorii totale | 22,9 K RON | 86,2 K RON | 101,4 K RON | 128,7 K RON | ▲ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 3,01 | 0,51 | 0,26 | 2,26 | ▲ 770,0% |
| Marjă netă (%) | 45,98 | -89,86 | -35,60 | 92,50 | ▲ 359,8% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (237,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.