ALPINE SILK DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 42419293
J2020000824136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42419293
Cod înmatriculare
J2020000824136
EUID
ROONRC.J2020000824136
Data înmatriculării
2020-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SOVEJA, 112A, DR38, A, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SOVEJA
Număr:
112A
Bloc:
DR38
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.443 RON | 5.553 RON | 7.063 RON | −1.672 RON | −1.510 RON | 13.311 RON | 0 RON | 13.311 RON | −1.472 RON | 14.783 RON | 7.633 RON | 2.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.768 RON | 31.779 RON | 43.890 RON | −13.064 RON | −12.111 RON | 13.131 RON | 0 RON | 13.131 RON | −14.536 RON | 27.667 RON | 10.051 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 195.775 RON | 195.895 RON | 141.541 RON | 52.390 RON | 54.354 RON | 68.281 RON | 0 RON | 68.281 RON | 37.854 RON | 30.427 RON | 33.736 RON | 1.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.021 RON | 1.211 RON | 1.164 RON | 47 RON | 47 RON | 65.869 RON | 0 RON | 65.869 RON | 37.901 RON | 27.968 RON | 33.736 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 240.082 RON | 240.082 RON | 217.217 RON | 19.280 RON | 22.865 RON | 39.149 RON | 0 RON | 39.149 RON | 2.833 RON | 36.316 RON | 2.209 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 295.717 RON | 320.717 RON | 275.512 RON | 37.297 RON | 45.205 RON | 38.442 RON | 9.032 RON | 29.410 RON | 1.241 RON | 37.201 RON | 214 RON | 1.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂNASE ECATERINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
TĂNASE STERE
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,7 K RON
Rezultat Net 2025
37,3 K RON
Total Active 2025
38,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 31,8 K RON | 195,8 K RON | 1,0 K RON | 240,1 K RON | 295,7 K RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON | 31,8 K RON | 195,9 K RON | 1,2 K RON | 240,1 K RON | 320,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 43,9 K RON | 141,5 K RON | 1,2 K RON | 217,2 K RON | 275,5 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −13,1 K RON | 52,4 K RON | 47 RON | 19,3 K RON | 37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (23.5%)
Active circulante29,4 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214 RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.381,86 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,20 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,6%
ROA
97,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,8 K RON | 13,3 K RON | 111,1% |
| 2021 | 27,7 K RON | 13,1 K RON | 210,7% |
| 2022 | 30,4 K RON | 68,3 K RON | 44,6% |
| 2023 | 28,0 K RON | 65,9 K RON | 42,5% |
| 2024 | 36,3 K RON | 39,1 K RON | 92,8% |
| 2025 | 37,2 K RON | 38,4 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 31,8 K RON | 195,8 K RON | 1,0 K RON | 240,1 K RON | 295,7 K RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −13,1 K RON | 52,4 K RON | 47 RON | 19,3 K RON | 37,3 K RON | ▲ 93,4% |
| Total active | 13,3 K RON | 13,1 K RON | 68,3 K RON | 65,9 K RON | 39,1 K RON | 38,4 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −14,5 K RON | 37,9 K RON | 37,9 K RON | 2,8 K RON | 1,2 K RON | ▼ 56,2% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 27,7 K RON | 30,4 K RON | 28,0 K RON | 36,3 K RON | 37,2 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,47 | 2,24 | 2,36 | 1,08 | 0,79 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | -30,72 | -41,12 | 26,76 | 4,60 | 8,03 | 12,61 | ▲ 57,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 100 | 77 | 63 | 61 | ▼ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.