KTF TEHNICAL ATY S.R.L.
CUI: 42742021
J2020000825328
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42742021
Cod înmatriculare
J2020000825328
EUID
ROONRC.J2020000825328
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, OGORULUI, 28, 4, P, 2, 550052
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
OGORULUI
Număr:
28
Bloc:
4
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
550052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30.231 RON | −30.231 RON | −30.231 RON | 16 RON | 0 RON | 16 RON | −30.031 RON | 30.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 152.279 RON | 152.279 RON | 171.213 RON | −20.202 RON | −18.934 RON | 76.532 RON | 39.856 RON | 36.676 RON | −50.233 RON | 126.935 RON | 0 RON | 16.977 RON | 0 RON | 170 RON | 1 |
| 2022 | 868.028 RON | 868.993 RON | 690.123 RON | 170.614 RON | 178.870 RON | 394.962 RON | 133.951 RON | 261.011 RON | 119.263 RON | 276.973 RON | 0 RON | 232.167 RON | 0 RON | 1.274 RON | 3 |
| 2023 | 1.617.394 RON | 1.621.519 RON | 1.284.236 RON | 321.879 RON | 337.283 RON | 947.328 RON | 311.969 RON | 635.359 RON | 322.119 RON | 625.209 RON | 0 RON | 585.356 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.520.593 RON | 1.546.952 RON | 1.584.014 RON | −83.471 RON | −37.062 RON | 608.302 RON | 242.504 RON | 365.798 RON | −25.488 RON | 646.390 RON | 0 RON | 321.235 RON | 0 RON | 12.600 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
KADAR-DEAC TIBERIU-FRANCISC
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
AGOȘTON ATTILA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Operațiuni de mecanică generală
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
- Manipulări
- Alte servicii de cazare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de secretariat și servicii suport
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.488 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,52 M RON
Rezultat Net 2024
−83,5 K RON
Total Active 2024
608,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 152,3 K RON | 868,0 K RON | 1,62 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 152,3 K RON | 869,0 K RON | 1,62 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 171,2 K RON | 690,1 K RON | 1,28 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | −30,2 K RON | −20,2 K RON | 170,6 K RON | 321,9 K RON | −83,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.488 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242,5 K RON (39.9%)
Active circulante365,8 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe321,2 K RON
Numerar44,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,73 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,0 K RON | 16 RON | 187.793,8% |
| 2021 | 126,9 K RON | 76,5 K RON | 165,9% |
| 2022 | 277,0 K RON | 395,0 K RON | 70,1% |
| 2023 | 625,2 K RON | 947,3 K RON | 66,0% |
| 2024 | 646,4 K RON | 608,3 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 152,3 K RON | 868,0 K RON | 1,62 M RON | 1,52 M RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | −30,2 K RON | −20,2 K RON | 170,6 K RON | 321,9 K RON | −83,5 K RON | ▼ 125,9% |
| Total active | 16 RON | 76,5 K RON | 395,0 K RON | 947,3 K RON | 608,3 K RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | −30,0 K RON | −50,2 K RON | 119,3 K RON | 322,1 K RON | −25,5 K RON | ▼ 107,9% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 126,9 K RON | 277,0 K RON | 625,2 K RON | 646,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,29 | 0,94 | 1,02 | 0,57 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | – | -13,27 | 19,66 | 19,90 | -5,49 | ▼ 127,6% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 78 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.