MOLSTAR TGV INVEST S.R.L.
CUI: 42931233
J2020000826150
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42931233
Cod înmatriculare
J2020000826150
EUID
ROONRC.J2020000826150
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, G-RAL MATEI VLĂDESCU, 7A, parter, SPAȚIUL COMERCIAL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
G-RAL MATEI VLĂDESCU
Număr:
7A
Etaj:
parter
Completare adresă:
SPAȚIUL COMERCIAL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 14.619 RON | 20.802 RON | −6.183 RON | −6.183 RON | 1.023.583 RON | 0 RON | 1.023.583 RON | −4.183 RON | 1.027.766 RON | 1.007.786 RON | 10.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 24.847 RON | 24.848 RON | −1 RON | −1 RON | 1.046.709 RON | 0 RON | 1.046.709 RON | −4.184 RON | 1.050.893 RON | 1.032.633 RON | 8.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.533.156 RON | 1.533.156 RON | 0 RON | 0 RON | 2.803.370 RON | 5.153 RON | 2.798.217 RON | −4.183 RON | 2.807.553 RON | 2.566.243 RON | 220.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.228.181 RON | 1.723.125 RON | 1.037.393 RON | 585.357 RON | 685.732 RON | 2.848.155 RON | 4.450 RON | 2.843.705 RON | 581.174 RON | 2.266.981 RON | 1.937.645 RON | 119.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.191.483 RON | 983.906 RON | 554.454 RON | 376.762 RON | 429.452 RON | 2.305.541 RON | 3.748 RON | 2.301.793 RON | 957.936 RON | 1.347.605 RON | 1.655.050 RON | 12.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN VASILE VALERICĂ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
376,8 K RON
Total Active 2025
2,31 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,23 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 24,8 K RON | 1,53 M RON | 1,72 M RON | 983,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 24,8 K RON | 1,53 M RON | 1,04 M RON | 554,5 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −1 RON | 0 RON | 585,4 K RON | 376,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (0.2%)
Active circulante2,30 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,66 M RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar634,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 507 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,21 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,0%
Marjă netă
31,6%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 100,4% |
| 2022 | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 100,4% |
| 2023 | 2,81 M RON | 2,80 M RON | 100,2% |
| 2024 | 2,27 M RON | 2,85 M RON | 79,6% |
| 2025 | 1,35 M RON | 2,31 M RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,23 M RON | 1,19 M RON | ▼ 46,5% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −1 RON | 0 RON | 585,4 K RON | 376,8 K RON | ▼ 35,6% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,05 M RON | 2,80 M RON | 2,85 M RON | 2,31 M RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −4,2 K RON | −4,2 K RON | 581,2 K RON | 957,9 K RON | ▲ 64,8% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 1,05 M RON | 2,81 M RON | 2,27 M RON | 1,35 M RON | ▼ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,71 | ▲ 36,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 26,27 | 31,62 | ▲ 20,4% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 35 | 75 | 77 | ▲ 2,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (376,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.