DANIEL TRANS EXPRES S.R.L.
CUI: 42788258
J2020000834339
SRL
Suceava, Sat Grămeşti, Comuna Grămeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42788258
Cod înmatriculare
J2020000834339
EUID
ROONRC.J2020000834339
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Grămeşti, Comuna Grămeşti, 9, 727285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.720 RON | 14.818 RON | 29.419 RON | −14.749 RON | −14.601 RON | 20.907 RON | 19.550 RON | 1.357 RON | −14.549 RON | 35.456 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 159.145 RON | 159.180 RON | 147.537 RON | 10.179 RON | 11.643 RON | 209.291 RON | 120.859 RON | 88.432 RON | −4.370 RON | 213.661 RON | 0 RON | 52.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 116.768 RON | 167.611 RON | 162.813 RON | 3.122 RON | 4.798 RON | 150.722 RON | 108.758 RON | 41.964 RON | −1.248 RON | 151.970 RON | 0 RON | 2.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 125.824 RON | 126.637 RON | 180.396 RON | −55.020 RON | −53.759 RON | 121.827 RON | 80.895 RON | 40.932 RON | −56.268 RON | 178.095 RON | 906 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 151.810 RON | 151.972 RON | 191.585 RON | −41.132 RON | −39.613 RON | 102.893 RON | 56.340 RON | 46.553 RON | −97.400 RON | 200.293 RON | 9.334 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 206.455 RON | 207.533 RON | 193.616 RON | 11.852 RON | 13.917 RON | 129.037 RON | 40.263 RON | 88.774 RON | −85.548 RON | 214.585 RON | 20.725 RON | 4.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONEL DANIEL-PETRU
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.548 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,5 K RON
Rezultat Net 2025
11,9 K RON
Total Active 2025
129,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 159,1 K RON | 116,8 K RON | 125,8 K RON | 151,8 K RON | 206,5 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 159,2 K RON | 167,6 K RON | 126,6 K RON | 152,0 K RON | 207,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 147,5 K RON | 162,8 K RON | 180,4 K RON | 191,6 K RON | 193,6 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 10,2 K RON | 3,1 K RON | −55,0 K RON | −41,1 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (31.2%)
Active circulante88,8 K RON (68.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar63,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,96 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,50 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,5 K RON | 20,9 K RON | 169,6% |
| 2021 | 213,7 K RON | 209,3 K RON | 102,1% |
| 2022 | 152,0 K RON | 150,7 K RON | 100,8% |
| 2023 | 178,1 K RON | 121,8 K RON | 146,2% |
| 2024 | 200,3 K RON | 102,9 K RON | 194,7% |
| 2025 | 214,6 K RON | 129,0 K RON | 166,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 159,1 K RON | 116,8 K RON | 125,8 K RON | 151,8 K RON | 206,5 K RON | ▲ 36,0% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 10,2 K RON | 3,1 K RON | −55,0 K RON | −41,1 K RON | 11,9 K RON | ▲ 128,8% |
| Total active | 20,9 K RON | 209,3 K RON | 150,7 K RON | 121,8 K RON | 102,9 K RON | 129,0 K RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −4,4 K RON | −1,2 K RON | −56,3 K RON | −97,4 K RON | −85,5 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 213,7 K RON | 152,0 K RON | 178,1 K RON | 200,3 K RON | 214,6 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,41 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,41 | ▲ 78,0% |
| Marjă netă (%) | -107,50 | 6,40 | 2,67 | -43,73 | -27,09 | 5,74 | ▲ 121,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 25 | 19 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.