TDM FOOD STORE S.R.L.
CUI: 42641620
J2020000838030
SRL
Argeş, Sat Cerbureni, Comuna Valea Iaşului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42641620
Cod înmatriculare
J2020000838030
EUID
ROONRC.J2020000838030
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cerbureni, Comuna Valea Iaşului, Cearşor, 11, 117799
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Cerbureni, Comuna Valea Iaşului
Stradă:
Cearşor
Număr:
11
Cod poștal:
117799
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 130.938 RON | 131.924 RON | 120.974 RON | 7.124 RON | 10.950 RON | 41.405 RON | 5.100 RON | 36.305 RON | 7.324 RON | 34.081 RON | 35.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 335.854 RON | 339.374 RON | 307.203 RON | 23.727 RON | 32.171 RON | 53.748 RON | 5.100 RON | 48.648 RON | 31.051 RON | 22.697 RON | 45.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 382.906 RON | 386.340 RON | 396.033 RON | −12.977 RON | −9.693 RON | 123.173 RON | 5.100 RON | 118.073 RON | 18.074 RON | 105.099 RON | 103.604 RON | 9.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 611.885 RON | 648.432 RON | 596.577 RON | 47.039 RON | 51.855 RON | 116.570 RON | 38.273 RON | 78.297 RON | 65.113 RON | 51.457 RON | 54.573 RON | 1.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 446.686 RON | 484.060 RON | 477.923 RON | −1.830 RON | 6.137 RON | 141.548 RON | 70.287 RON | 71.261 RON | 63.283 RON | 78.265 RON | 61.852 RON | 680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 281.517 RON | 297.920 RON | 320.963 RON | −24.822 RON | −23.043 RON | 144.425 RON | 78.650 RON | 65.775 RON | 38.461 RON | 105.964 RON | 41.460 RON | 718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAFIU IONUŢ DANIEL
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.822 RON)
Cifra de Afaceri 2025
281,5 K RON
Rezultat Net 2025
−24,8 K RON
Total Active 2025
144,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 335,9 K RON | 382,9 K RON | 611,9 K RON | 446,7 K RON | 281,5 K RON |
| Venituri totale | 131,9 K RON | 339,4 K RON | 386,3 K RON | 648,4 K RON | 484,1 K RON | 297,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,0 K RON | 307,2 K RON | 396,0 K RON | 596,6 K RON | 477,9 K RON | 321,0 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 23,7 K RON | −13,0 K RON | 47,0 K RON | −1,8 K RON | −24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 496,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,7 K RON (54.5%)
Active circulante65,8 K RON (45.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,5 K RON
Creanțe718 RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,79 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 392,08 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34,1 K RON | 41,4 K RON | 82,3% |
| 2021 | 22,7 K RON | 53,7 K RON | 42,2% |
| 2022 | 105,1 K RON | 123,2 K RON | 85,3% |
| 2023 | 51,5 K RON | 116,6 K RON | 44,1% |
| 2024 | 78,3 K RON | 141,5 K RON | 55,3% |
| 2025 | 106,0 K RON | 144,4 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 335,9 K RON | 382,9 K RON | 611,9 K RON | 446,7 K RON | 281,5 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 23,7 K RON | −13,0 K RON | 47,0 K RON | −1,8 K RON | −24,8 K RON | ▼ 1.256,4% |
| Total active | 41,4 K RON | 53,7 K RON | 123,2 K RON | 116,6 K RON | 141,5 K RON | 144,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 31,1 K RON | 18,1 K RON | 65,1 K RON | 63,3 K RON | 38,5 K RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 34,1 K RON | 22,7 K RON | 105,1 K RON | 51,5 K RON | 78,3 K RON | 106,0 K RON | ▲ 35,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 2,14 | 1,12 | 1,52 | 0,91 | 0,62 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | 5,44 | 7,06 | -3,39 | 7,69 | -0,41 | -8,82 | ▼ 2.051,2% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 44 | 90 | 35 | 30 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 496,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.